Mise à jour 06/12/2025
CAPITAL-GROUP
En activitéSARL · PERTUIS (84120) · créée le 21/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 971 676
- SIRET du siège
- 799 971 676 00017
- TVA intracommunautaire
- FR16799971676
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/01/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 210 RUE FRANCOIS GERNELLE, 84120 PERTUIS
- Dirigeant
- LAURENT LECAULTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Activité déclarée
Activités des sièges sociaux
- Capital social
- 19 200 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 143,00 | 143,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 39,47 | 39,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,82 | 39,20 |
| Résultat net (k €) | 165,93 | 30,27 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,6 | 27,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,1 | 27,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 380,12 | 359,29 |
| BFR exploitation (k €) | -5,51 | -8,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | 385,63 | 368,08 |
| BFR (j) | 957 | 904 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 971 | 927 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 166,10 | 30,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 116,2 | 21,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 405,54 | 358,59 |
| Couverture du BFR (%) | 106,7 | 99,8 |
| Trésorerie (k €) | 25,42 | -0,70 |
| Dettes financières (k €) | 163,28 | 273,54 |
| Capacité de remboursement | 0,98 | 8,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,4 | 240,9 |
| Autonomie financière (%) | 62,0 | 28,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,25 | 6,90 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 101,7 | 11,1 |
| Fonds propres (k €) | 279,50 | 113,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 116,0 | 21,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59,4 | 26,7 |
| Rentabilité économique (%) | 8,8 | 10,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 82,82 | 92,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,9 | 64,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 42,15 | 51,39 |
| Salaires / CA (%) | 29,5 | 35,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 207 | 1 183 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LAURENT LECAULT
Gérant
Également dans BELLA VITA, LA FORET BLANCHE, LAM-INVEST, S-TELECOM, EQUITRADING (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 971 676 00017
Siège social
210 RUE FRANCOIS GERNELLE, 84120 PERTUIS
créé le 21/01/2014 · Non employeuse
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