Mise à jour 06/12/2025
CAPITAL-GROUP
En activitéSARL · PERTUIS (84120) · créée le 21/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 971 676
- SIRET du siège
- 799 971 676 00017
- TVA intracommunautaire
- FR16799971676
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/01/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 210 RUE FRANCOIS GERNELLE, 84120 PERTUIS
- Dirigeant
- LAURENT LECAULTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 143,00 | 142,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 39,65 | 51,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 39,20 | 51,39 |
| Résultat net (k €) | 30,27 | 34,01 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,1 | 35,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,7 | 36,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,4 | 36,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 359,29 | 329,03 |
| BFR exploitation (k €) | -8,79 | -25,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 368,08 | 354,14 |
| BFR (j) | 904 | 829 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -63 |
| BFR hors exploitation (j) | 927 | 893 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,44 | 34,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,3 | 23,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 358,59 | 331,21 |
| Couverture du BFR (%) | 99,8 | 100,7 |
| Trésorerie (k €) | -0,70 | 2,18 |
| Dettes financières (k €) | 273,54 | 276,02 |
| Capacité de remboursement | 8,99 | 8,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 240,9 | 331,4 |
| Autonomie financière (%) | 28,0 | 21,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,90 | 5,31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 11,1 | 12,4 |
| Fonds propres (k €) | 113,57 | 83,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 21,2 | 23,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,7 | 40,8 |
| Rentabilité économique (%) | 10,1 | 14,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 92,23 | 95,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,5 | 67,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 51,39 | 42,89 |
| Salaires / CA (%) | 35,9 | 30,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 183 | 1 166 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LAURENT LECAULT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 971 676 00017
Siège social
210 RUE FRANCOIS GERNELLE, 84120 PERTUIS
créé le 21/01/2014 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes13/08/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon