Mise à jour 25/02/2026
CAPITAL III GP
En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 25/10/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 762 747
- SIRET du siège
- 904 762 747 00023
- TVA intracommunautaire
- FR12904762747
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/10/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 81 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, 75016 PARIS
- Dirigeant
- CEREA PARTNERSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 10,00 | 10,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 4 130 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 083 | |
| Résultat net (€) | 3 055 | 2 401 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 41,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -4 599 | |
| BFR exploitation (k €) | -6,22 | |
| BFR hors exploitation (€) | 1 625 | |
| BFR (j) | -166 | |
| BFR exploitation (j) | -224 | |
| BFR hors exploitation (j) | 59 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 325 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 3 055 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 19,53 | |
| Trésorerie (k €) | 24,13 | |
| Dettes financières (€) | 628 | |
| Capacité de remboursement | 0,21 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,3 | |
| Autonomie financière (%) | 73,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,69 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 6,85 | |
| Liquidité générale (%) | 375,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 486,5 | |
| Fonds propres (k €) | 19,01 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 30,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 20,8 | |
| Valeur ajoutée (€) | 4 255 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 125 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- CEREA PARTNERS453706236
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège904 762 747 00023
Siège social
81 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, 75016 PARIS
créé le 24/11/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 RUE DU CHATEAU, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/10/2021 · Non employeuse
