Mise à jour 06/12/2025
CAPITAL INITIATIVE IDF
En activitéSAS · PARIS (75001) · créée le 01/10/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 878 585 181
- SIRET du siège
- 878 585 181 00034
- TVA intracommunautaire
- FR66878585181
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 15 RUE DU LOUVRE, 75001 PARIS
- Dirigeant
- ALAIN PHILIPPE EtlinPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 605,62 | 699,23 |
| Marge brute (k €) | 605,62 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 382,67 | 495,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 245,55 | 183,07 |
| Résultat net (k €) | 165,61 | -261,79 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,4 | -18,6 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 63,2 | 70,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40,5 | 26,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,36 | 3,35 |
| BFR exploitation (M €) | 3,38 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -30,62 | |
| BFR (j) | 1 997 | 1 723 |
| BFR exploitation (j) | 1 739 | |
| BFR hors exploitation (j) | -16 | |
| Délai de paiement clients (j) | 158 | 154 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 966 | 1 680 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 457,49 | 460,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 75,5 | 65,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,55 | 3,55 |
| Couverture du BFR (%) | 105,8 | 106,1 |
| Trésorerie (k €) | 195,02 | 204,99 |
| Dettes financières (M €) | 2,35 | 2,65 |
| Capacité de remboursement | 5,15 | 5,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 108,3 | 131,5 |
| Autonomie financière (%) | 46,4 | 41,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,64 | 4,93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,81 | |
| Liquidité générale (%) | 456,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 19,4 | 17,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,17 | 2,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 27,3 | -37,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,6 | -13,0 |
| Rentabilité économique (%) | 5,4 | 3,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 463,93 | 575,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,6 | 82,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 25,76 | 24,28 |
| Salaires / CA (%) | 4,3 | 3,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 55,50 | 55,69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- ALAIN PHILIPPE Etlin
Président de SAS
- COMELLI AUDIT882089667
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège
878 585 181 00034
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
136 AVENUE DE VILLIERS, 75017 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/10/2019 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
188 RUE DE COURCELLES, 75017 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 31/12/2020 · Non employeuse
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