Mise à jour 06/12/2025
CAPITAL INITIATIVE R.T.A.
En activitéSA · BOLLWILLER (68540) · créée le 15/11/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 936 834
- SIRET du siège
- 809 936 834 00013
- TVA intracommunautaire
- FR90809936834
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 15/11/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 ROUTE DE GUEBWILLER, 68540 BOLLWILLER
- Dirigeant
- RENE HANSPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,13 | 3,15 |
| Marge brute (M €) | 4,00 | 3,12 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,23 | 1,56 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,55 | 1,13 |
| Résultat net (k €) | 708,73 | 482,17 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,4 | 1,4 |
| Taux de marge brute (%) | 96,6 | 99,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 53,9 | 49,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,4 | 35,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 25,81 | 28,87 |
| BFR exploitation (M €) | 24,11 | 26,78 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,70 | 2,09 |
| BFR (j) | 2 247 | 3 303 |
| BFR exploitation (j) | 2 099 | 3 064 |
| BFR hors exploitation (j) | 148 | 239 |
| Délai de paiement clients (j) | 157 | 234 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 70 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 049 | 2 960 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,72 | 0,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 41,6 | 30,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 26,93 | 29,57 |
| Couverture du BFR (%) | 104,3 | 102,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,12 | 0,70 |
| Dettes financières (M €) | 25,23 | 25,32 |
| Capacité de remboursement | 14,66 | 26,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 250,2 | 260,5 |
| Autonomie financière (%) | 27,5 | 27,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,82 | 15,77 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 20,67 | 7,54 |
| Liquidité générale (%) | 136,4 | 402,6 |
| Couverture des dettes (%) | 6,8 | 3,8 |
| Fonds propres (M €) | 10,08 | 9,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 17,1 | 15,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,0 | 5,0 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,62 | 1,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,5 | 61,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 114,57 | 115,60 |
| Salaires / CA (%) | 2,8 | 3,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 288,12 | 252,16 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 127,89 |
Dirigeants
15- RENE HANS
Président du conseil d’administration
- MATHIEU BACHMANN
Directeur Général
- Nathalie SCHWENDENMANN
Directeur général délégué
Afficher les 15 dirigeants
- WOLFGANG MICHEL CHARLES BEYER
Administrateur
- MARIE MADELEINE MARTHE HENRY
Administrateur
- DOMINIQUE HICK
Administrateur
- GINO MAUCIERI
Administrateur
- JEAN-JACQUES RENAUX
Administrateur
- GROUPE SOS PARTICIPATIONS814599569
Administrateur
- SAS L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC558502522
Administrateur
- SAS LF HOLDING789774072
Administrateur
- 2JP2B902471028
Administrateur
- HOLDING DES VIGNES900942608
Administrateur
- SARL FIDUEST AUDIT823947148
Commissaire aux comptes suppléant
- SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN578502445
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège809 936 834 00013
Siège social
3 ROUTE DE GUEBWILLER, 68540 BOLLWILLER
créé le 15/11/2014 · 3 à 5 salariés