Mise à jour 06/12/2025
CAPITAL INVESTISSEMENT
En activitéSAS · SAINT-RAPHAEL (83530) · créée le 24/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 443 889
- SIRET du siège
- 503 443 889 00012
- TVA intracommunautaire
- FR66503443889
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/01/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC LOT 25 1 PARC D ACTIVITE DELLI-ZOTTI, 83530 SAINT-RAPHAEL
- Dirigeant
- GERARD DELLI ZOTTIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,21 | -45,61 |
| Résultat net (k €) | -434,53 | -967,69 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 643,21 | 649,81 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | 643,21 | 649,81 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -434,53 | -87,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 647,92 | 653,23 |
| Couverture du BFR (%) | 100,7 | 100,5 |
| Trésorerie (k €) | 4,71 | 3,41 |
| Dettes financières (M €) | 1,88 | 1,45 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -185,7 | -116,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,88 | 1,46 |
| Liquidité générale (%) | 34,5 | 45,4 |
| Couverture des dettes (%) | -23,1 | -6,0 |
| Fonds propres (M €) | -1,22 | -0,79 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -1,9 | -6,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 369 |
Dirigeants
3- GERARD DELLI ZOTTI
Président de SAS
- JEAN SOL
Commissaire aux comptes titulaire
- ANDRE TORREGROSA GARCIA
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège503 443 889 00012
Siège social
ZAC LOT 25 1 PARC D ACTIVITE DELLI-ZOTTI, 83530 SAINT-RAPHAEL
créé le 24/01/2008 · Non employeuse
