CAPITAL INVESTISSEMENT PN

En activité

SARL · LA FOUILLOUSE (42480) · créée le 01/12/1995

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
403 042 369
SIRET du siège
403 042 369 00021
TVA intracommunautaire
FR03403042369
Forme juridique
SARL
Date de création
01/12/1995
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
ZI LA GUYONNIERE, 42480 LA FOUILLOUSE
Dirigeant
PASCAL NOAILLYGérant
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

La prise de participation en fonds propres dans toutes entreprises et sociétés ; à cet effet, la souscription ou l'acquisition, sous quelque forme que ce soit, de toutes actions, parts sociales et obligations convertibles et généralement de toutes valeurs mobilières qui représentent ou ont vocation de représenter, ou encore, donnent le droit à attribution ou à souscription de titres représentant une quote part du capital social de ces entreprises et sociétés ; la gestion de ses participations et intérêts et le placement de ces fonds libres ; notamment en investissements destinés aux filiales ; toutes prestation de services, travaux d'étude, conseil et assistance, organisation, marketing et animation commerciale, montage de dossier, etc..., qui doivent s'entendre notamment comme les activités de direction, de gestion, de coordination, de contrôle et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social de filiales, l'animation de ses participations par la définition seule et exclusivement de la politique du groupe imposée aux filiales ; l'achat, la revente, la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers et notamment l'activité de marchand de biens ; toutes activités de location, mise à disposition et entretien de matériels, de machines quelconques, cycles, motocycles, véhicules automobiles utilitaires ou de tourisme sans chauffeur. Toute activité de vente au détail de produits laitiers et notamment de fromages, beurre, oeufs ; Toute activité de vente au détail de fruits et légumes ; Toute activité de vente au détail de produits alimentaires et notamment la vente au détail de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie sans fabrication sur place.

Capital social
100 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
47 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)3,111,68
Marge brute (M €)2,811,56
EBITDA - EBE (k €)210,38162,32
Résultat d’exploitation (k €)-51,37-89,31
Résultat net (M €)0,480,13
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)85,937,9
Taux de marge brute (%)90,193,0
Taux de marge d’EBITDA (%)6,89,7
Taux de marge opérationnelle (%)-1,6-5,3
Gestion BFR20252024
BFR (M €)5,555,45
BFR exploitation (M €)1,071,50
BFR hors exploitation (M €)4,483,95
BFR (j)6411 171
BFR exploitation (j)123321
BFR hors exploitation (j)518849
Délai de paiement clients (j)4779
Délai de paiement fournisseurs (j)5150
Ratio des stocks / CA (j)152336
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,760,49
Capacité d’autofinancement / CA (%)24,329,3
Fonds de roulement net global (M €)8,779,63
Couverture du BFR (%)158,1176,8
Trésorerie (M €)3,234,18
Dettes financières (M €)0,640,47
Capacité de remboursement0,840,96
Ratio d’endettement (Gearing) (%)4,63,2
Autonomie financière (%)90,893,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-12,31-22,86
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,04
Liquidité générale (%)975,5
Couverture des dettes (%)118,7103,8
Fonds propres (M €)13,8714,89
Rentabilité20252024
Marge nette (%)15,68,1
Rentabilité sur fonds propres (%)3,50,9
Rentabilité économique (%)-0,4-0,6
Valeur ajoutée (M €)1,031,08
Valeur ajoutée / CA (%)32,964,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)710,44823,01
Salaires / CA (%)22,849,1
Impôts et taxes (k €)105,1395,77
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,000,00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZI LA GUYONNIERE, 42480 LA FOUILLOUSE

créé le 01/07/1998 · 3 à 5 salariés

403 042 369 00021
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

ZI NORD 62 AVENUE DE VEAUCHE, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

NAF 52.4L · créé le 01/12/1995 · Non employeuse

403 042 369 00013

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces
  • Modifications diverses11/10/2026

    Modification de l'activité.

    Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne

  • Dépôts des comptes07/05/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Modifications diverses25/05/2025

    Modification de l'activité.

    Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne

  • Dépôts des comptes17/04/2025

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  • Dépôts des comptes28/03/2024

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  • Dépôts des comptes12/04/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes24/03/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes14/05/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE

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