Mise à jour 06/12/2025
CAPITAL WORKS
En activitéSAS · MONTLIGNON (95680) · créée le 07/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 957 287
- SIRET du siège
- 823 957 287 00027
- TVA intracommunautaire
- FR18823957287
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/11/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 48 RUE DES ROSIERS, 95680 MONTLIGNON
- Dirigeant
- EDOUARD HAEVERMANSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 276,45 | 220,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 231,93 | 194,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 238,07 | 193,43 |
| Résultat net (k €) | 416,74 | 148,16 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,4 | 3,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 83,9 | 88,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 86,1 | 87,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 232,11 | -29,67 |
| BFR exploitation (k €) | 204,64 | -31,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 27,47 | 1,93 |
| BFR (j) | 302 | -48 |
| BFR exploitation (j) | 266 | -52 |
| BFR hors exploitation (j) | 36 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 280 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 | 3 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 413,30 | 149,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 149,5 | 67,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 419,73 | 153,69 |
| Couverture du BFR (%) | 180,8 | |
| Trésorerie (k €) | 187,62 | 183,35 |
| Dettes financières (€) | 105 | 58 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 96,9 | 97,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,81 | -0,94 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 31,66 | |
| Liquidité générale (%) | 585,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 393 619,0 | 257 512,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,68 | 1,41 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 150,7 | 67,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,8 | 10,5 |
| Rentabilité économique (%) | 14,1 | 13,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 232,94 | 195,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,3 | 88,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 1 018 | 699 |
Dirigeants
1- EDOUARD HAEVERMANS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège823 957 287 00027
Siège social
48 RUE DES ROSIERS, 95680 MONTLIGNON
créé le 08/09/2020 · 1 à 2 salariésDépartement Val-d'Oise
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 ALLEE DES CAMELIAS, 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 07/11/2016 · Non employeuse
