Mise à jour 06/12/2025
CAPITALE GESTION
En activitéSARL · PARIS (75016) · créée le 09/09/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 290 085
- SIRET du siège
- 492 290 085 00041
- TVA intracommunautaire
- FR65492290085
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/09/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 9 AVENUE MOZART, 75016 PARIS
- Dirigeant
- OLIVIER Michet de Varine BohanGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 282,84 | 262,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | -15,82 | 6,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,07 | 6,45 |
| Résultat net (k €) | 99,11 | 155,28 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,8 | 34,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,6 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,7 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 233,84 | 305,15 |
| BFR exploitation (k €) | -31,82 | -5,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 265,66 | 310,19 |
| BFR (j) | 298 | 419 |
| BFR exploitation (j) | -40 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 338 | 425 |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 122 | 60 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 99,36 | 155,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 35,1 | 59,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 340,87 | 405,29 |
| Couverture du BFR (%) | 145,8 | 132,8 |
| Trésorerie (k €) | 107,03 | 100,14 |
| Dettes financières (M €) | 0,99 | 1,16 |
| Capacité de remboursement | 10,00 | 7,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 169,4 | 237,4 |
| Autonomie financière (%) | 36,4 | 29,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 158,98 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,26 | |
| Liquidité générale (%) | 143,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 10,0 | 13,4 |
| Fonds propres (k €) | 586,78 | 487,67 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 35,0 | 59,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,9 | 31,8 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 268,27 | 234,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,8 | 89,5 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 283,02 | 227,37 |
| Salaires / CA (%) | 100,1 | 86,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 065 | 765 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 4Siège492 290 085 00041
Siège social
9 AVENUE MOZART, 75016 PARIS
créé le 27/06/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
128 RUE LA BOETIE, 75008 PARIS
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 09/09/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 RUE DU TINTORET, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 15/12/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
4 RUE OUDINOT, 75007 PARIS
NAF 66.22Z · Activités des agents et courtiers d'assurances · créé le 18/10/2011 · Non employeuse
