Mise à jour 06/12/2025
CAPITALE TRAVEL
En activitéSARL · LA TESTE-DE-BUCH (33115) · créée le 22/05/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 525 007
- SIRET du siège
- 793 525 007 00043
- TVA intracommunautaire
- FR63793525007
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/05/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 58.14ZÉdition de revues et périodiques
- Adresse du siège
- CENTRE COM DES MIQUELOTS, 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- Domaine d’activité
- Édition
- Convention collective probable
- JournalistesIDCC 1480
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 330,33 | 324,00 |
| Marge brute (k €) | 330,23 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,09 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,19 | |
| Résultat net (k €) | 0,97 | 7,07 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 10,79 | |
| BFR exploitation (k €) | -24,65 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 35,43 | |
| BFR (j) | 12 | |
| BFR exploitation (j) | -27 | |
| BFR hors exploitation (j) | 39 | |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,44 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 129,44 | |
| Couverture du BFR (%) | 1 200,1 | |
| Trésorerie (k €) | 118,66 | |
| Dettes financières (k €) | 26,09 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,5 | |
| Autonomie financière (%) | 52,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -47,7 | |
| Fonds propres (k €) | 106,50 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 119,27 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,1 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 132,28 | |
| Salaires / CA (%) | 40,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 076 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 62,50 |
Établissements
1 ouvert sur 4Siège793 525 007 00043
Siège social
CENTRE COM DES MIQUELOTS, 33115 LA TESTE-DE-BUCH
créé le 07/02/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
35 A 37 35 RUE GALLIENI, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 58.14Z · Édition de revues et périodiques · créé le 22/05/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8-10 8 RUE D'ISSY, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 58.14Z · Édition de revues et périodiques · créé le 01/10/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15 RUE GUSTAVE LOUDE, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
NAF 58.14Z · Édition de revues et périodiques · créé le 01/10/2019 · 3 à 5 salariés
