Mise à jour 06/12/2025
CAPIVAL GESTION
En activitéSAS · THOIRY (01710) · créée le 15/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 265 458
- SIRET du siège
- 493 265 458 00023
- TVA intracommunautaire
- FR82493265458
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/11/2006
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 185 AVENUE DU MONT BLANC, 01710 THOIRY
- Dirigeant
- COMPAGNIE HOTELIERE DU LEMANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,18 | 2,25 |
| Marge brute (M €) | 2,06 | 2,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | -15,94 | 70,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -65,85 | 29,06 |
| Résultat net (k €) | -74,31 | -98,74 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,5 | 24,5 |
| Taux de marge brute (%) | 94,6 | 94,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,7 | 3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,0 | 1,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -661,32 | -427,84 |
| BFR exploitation (k €) | -264,84 | -209,14 |
| BFR hors exploitation (k €) | -396,48 | -218,69 |
| BFR (j) | -109 | -68 |
| BFR exploitation (j) | -44 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | -66 | -35 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,61 | 65,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,9 | 2,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -412,24 | -187,34 |
| Trésorerie (k €) | 249,08 | 240,49 |
| Dettes financières (M €) | 0,90 | 1,06 |
| Capacité de remboursement | 16,05 | |
| Autonomie financière (%) | -95,9 | -98,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,63 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,19 | 0,80 |
| Liquidité générale (%) | 46,1 | 55,9 |
| Couverture des dettes (%) | -2,1 | 6,2 |
| Fonds propres (k €) | -913,58 | -839,27 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -3,4 | -4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 13,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 490,08 | 480,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,5 | 21,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 475,23 | 387,94 |
| Salaires / CA (%) | 21,8 | 17,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 30,79 | 22,36 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 9 529 | 8 552 |
Dirigeants
3- COMPAGNIE HOTELIERE DU LEMAN817636558
Président de SAS
- JEAN-CHRISTOPHE BARBIER
Commissaire aux comptes suppléant
- MB ASSOCIES379371073
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège493 265 458 00023
Siège social
185 AVENUE DU MONT BLANC, 01710 THOIRY
créé le 29/06/2009 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
27 RUE DE LA VILLETTE, 69003 LYON
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 15/11/2006 · Non employeuse
