Mise à jour 06/12/2025
CAPIVAL GESTION
En activitéSAS · THOIRY (01710) · créée le 15/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 265 458
- SIRET du siège
- 493 265 458 00023
- TVA intracommunautaire
- FR82493265458
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/11/2006
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 185 AVENUE DU MONT BLANC, 01710 THOIRY
- Dirigeant
- COMPAGNIE HOTELIERE DU LEMANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Prise à bail et mise à disposition de lieux d'hébergement tels qu'hotels et hébergements similaires ainsi que la fourniture de toutes prestations hotelières, la prise à bail et la gestion de toute résidence meublée ou non avec services notamment ceux énumérés à l'article 261 D 4eme b pouvant être éventuellement résidence pour étudiant ou jeune salarié, de tourisme classée ou non hotelière classée ou non, maison de retraite médicalisée ou non l'acquisition vente et location de meublés afférents à ces résidences l'assistance et le conseil à la gestion de ce type de résidence, la prise de participation dans toute société à objet similaire ou connexe
- Capital social
- 37 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 96 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,18 | 2,25 |
| Marge brute (M €) | 2,06 | 2,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | -15,94 | 70,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -65,85 | 29,06 |
| Résultat net (k €) | -74,31 | -98,74 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,5 | 24,5 |
| Taux de marge brute (%) | 94,6 | 94,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,7 | 3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,0 | 1,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -661,32 | -427,84 |
| BFR exploitation (k €) | -264,84 | -209,14 |
| BFR hors exploitation (k €) | -396,48 | -218,69 |
| BFR (j) | -109 | -68 |
| BFR exploitation (j) | -44 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | -66 | -35 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,61 | 65,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,9 | 2,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -412,24 | -187,34 |
| Trésorerie (k €) | 249,08 | 240,49 |
| Dettes financières (M €) | 0,90 | 1,06 |
| Capacité de remboursement | 16,05 | |
| Autonomie financière (%) | -95,9 | -98,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,63 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,19 | 0,80 |
| Liquidité générale (%) | 46,1 | 55,9 |
| Couverture des dettes (%) | -2,1 | 6,2 |
| Fonds propres (k €) | -913,58 | -839,27 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -3,4 | -4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 13,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 490,08 | 480,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,5 | 21,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 475,23 | 387,94 |
| Salaires / CA (%) | 21,8 | 17,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 30,79 | 22,36 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 9 529 | 8 552 |
Dirigeants
3- COMPAGNIE HOTELIERE DU LEMAN817636558
Président de SAS
- JEAN-CHRISTOPHE BARBIER
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans ADEQUAT 223, ADEQUAT 230, ADEQUAT 240, ADSEARCH, GROUPEMENT FORESTIER DE LA CABUSSE et 10 autres
- MB ASSOCIES379371073
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
185 AVENUE DU MONT BLANC, 01710 THOIRY
créé le 29/06/2009 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
27 RUE DE LA VILLETTE, 69003 LYON
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 15/11/2006 · Non employeuse
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