Mise à jour 06/12/2025
CAPIVALE
En activitéSAS · GARCHES (92380) · créée le 21/03/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 435 123 138
- SIRET du siège
- 435 123 138 00032
- TVA intracommunautaire
- FR74435123138
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/03/2001
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 15 RUE HENRI REGNAULT, 92380 GARCHES
- Dirigeant
- PIERRE JEAN PAUL SALLESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 232,02 | 33,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 47,09 | -185,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,10 | -181,38 |
| Résultat net (k €) | 133,91 | -135,27 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 588,7 | 0,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,3 | -550,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,5 | -538,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 1,59 | 1,43 |
| BFR exploitation (k €) | 155,91 | 23,64 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,43 | 1,41 |
| BFR (j) | 2 461 | 15 314 |
| BFR exploitation (j) | 242 | 253 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 220 | 15 061 |
| Délai de paiement clients (j) | 295 | 669 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 103 | 126 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 118,00 | -139,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,9 | -415,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,11 | 2,19 |
| Couverture du BFR (%) | 133,2 | 152,7 |
| Trésorerie (M €) | 0,53 | 0,76 |
| Dettes financières (M €) | 0,62 | 0,53 |
| Capacité de remboursement | 5,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,8 | 22,9 |
| Autonomie financière (%) | 75,6 | 79,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,98 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,56 | 0,36 |
| Liquidité générale (%) | 390,9 | 630,4 |
| Couverture des dettes (%) | 19,0 | -26,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,15 | 2,32 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 57,7 | -401,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,2 | -5,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | -6,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 175,04 | -21,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,4 | -63,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 118,33 | 145,22 |
| Salaires / CA (%) | 51,0 | 431,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,62 | 18,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- PIERRE JEAN PAUL SALLES
Président de SAS
- CATHERINE MARIE SALLES
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège435 123 138 00032
Siège social
15 RUE HENRI REGNAULT, 92380 GARCHES
créé le 23/03/2001 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
CHEZ ABC LIV 23 RUE NOLLET, 75017 PARIS
NAF 74.1G · créé le 21/03/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
155 AVENUE DE MALAKOFF, 75016 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/07/2005 · Non employeuse
