Mise à jour 06/12/2025
CAPKPITAL
En activitéSAS · PESSAC (33600) · créée le 28/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 600 052
- SIRET du siège
- 889 600 052 00019
- TVA intracommunautaire
- FR77889600052
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/09/2020
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 RUE JEAN PERRIN, 33600 PESSAC
- Dirigeant
- JOEL BARGUESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,04 | 2,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | 392,85 | 238,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 322,46 | 251,06 |
| Résultat net (M €) | 2,71 | 0,61 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,7 | 11,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,9 | 8,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,6 | 8,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 770,20 | 339,99 |
| BFR exploitation (k €) | 777,36 | 299,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | -7,16 | 40,96 |
| BFR (j) | 91 | 42 |
| BFR exploitation (j) | 92 | 37 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 139 | 94 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,88 | 1,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 94,6 | 42,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,46 | 1,93 |
| Couverture du BFR (%) | 319,1 | 567,9 |
| Trésorerie (M €) | 1,69 | 1,59 |
| Dettes financières (M €) | 4,96 | 4,54 |
| Capacité de remboursement | 1,72 | 3,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,5 | 31,0 |
| Autonomie financière (%) | 75,5 | 73,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,34 | 12,39 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,36 | 2,65 |
| Liquidité générale (%) | 132,4 | 95,8 |
| Couverture des dettes (%) | 58,0 | 26,7 |
| Fonds propres (M €) | 17,40 | 14,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 89,2 | 21,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,6 | 4,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,46 | 1,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,8 | 50,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,02 | 1,19 |
| Salaires / CA (%) | 33,7 | 41,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 44,57 | 40,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- JOEL BARGUES
Président de SAS
- MARIE CHANTAL BARGUES
Directeur Général
- PIERRE BARGUES
Directeur Général
Afficher les 5 dirigeants
- FREDERIC PUJOL
Directeur Général
- ARGUIROSE380932764
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège889 600 052 00019
Siège social
3 RUE JEAN PERRIN, 33600 PESSAC
créé le 28/09/2020 · 20 à 49 salariés
