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Mise à jour 06/12/2025

CAPKPITAL

En activité

SAS · PESSAC (33600) · créée le 28/09/2020

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
889 600 052
SIRET du siège
889 600 052 00019
TVA intracommunautaire
FR77889600052
Forme juridique
SAS
Date de création
28/09/2020
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
3 RUE JEAN PERRIN, 33600 PESSAC
Dirigeant
JOEL BARGUESPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Prise de participation dans toutes Sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet. La gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tous portefeuilles d'actions de parts, ou d'obligations, La participation dans toutes sociétés immobilières, quelle qu'en soit la forme et quel que soit leur objet.

Capital social
6 498 324 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)3,042,88
EBITDA - EBE (k €)392,85238,04
Résultat d’exploitation (k €)322,46251,06
Résultat net (M €)2,710,61
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)5,711,9
Taux de marge d’EBITDA (%)12,98,3
Taux de marge opérationnelle (%)10,68,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)770,20339,99
BFR exploitation (k €)777,36299,03
BFR hors exploitation (k €)-7,1640,96
BFR (j)9142
BFR exploitation (j)9237
BFR hors exploitation (j)-15
Délai de paiement clients (j)13994
Délai de paiement fournisseurs (j)3230
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)2,881,21
Capacité d’autofinancement / CA (%)94,642,1
Fonds de roulement net global (M €)2,461,93
Couverture du BFR (%)319,1567,9
Trésorerie (M €)1,691,59
Dettes financières (M €)4,964,54
Capacité de remboursement1,723,75
Ratio d’endettement (Gearing) (%)28,531,0
Autonomie financière (%)75,573,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)8,3412,39
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,362,65
Liquidité générale (%)132,495,8
Couverture des dettes (%)58,026,7
Fonds propres (M €)17,4014,67
Rentabilité20252024
Marge nette (%)89,221,2
Rentabilité sur fonds propres (%)15,64,2
Rentabilité économique (%)1,41,3
Valeur ajoutée (M €)1,461,46
Valeur ajoutée / CA (%)47,850,8
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)1,021,19
Salaires / CA (%)33,741,3
Impôts et taxes (k €)44,5740,96
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

3 RUE JEAN PERRIN, 33600 PESSAC

créé le 28/09/2020 · 20 à 49 salariés

889 600 052 00019

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Annonces légales (BODACC)

9 annonces

  • Modifications diverses28/07/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux

  • Dépôts des comptes09/06/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux

  • Dépôts des comptes17/10/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux

  • Modifications diverses27/06/2025

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux

  • Dépôts des comptes13/10/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux

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  • Dépôts des comptes09/07/2023

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  • Dépôts des comptes04/11/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux

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    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

  • Modifications diverses08/06/2021

    Modification survenue sur l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

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