Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MONT-SAINT-AIGNAN (76130) · créée le 27/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 842 860 637
- SIRET du siège
- 842 860 637 00029
- TVA intracommunautaire
- FR85842860637
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/09/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE MAZURIER, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
- Dirigeant
- THOMAS MARC ANDRE RIHOUEYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 70,87 | 65,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | -7,17 | -1,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,31 | 14,46 |
| Résultat net (k €) | 5,60 | 14,93 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,7 | -8,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,1 | -2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,0 | 22,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -24,20 | 51,02 |
| BFR exploitation (k €) | -4,95 | -8,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | -19,25 | 59,58 |
| BFR (j) | -123 | 282 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -47 |
| BFR hors exploitation (j) | -98 | 329 |
| Délai de paiement clients (j) | 166 | 136 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 173 | 237 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,39 | 17,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,6 | 26,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -23,89 | 50,19 |
| Couverture du BFR (%) | 98,4 | |
| Trésorerie (k €) | 0,31 | -0,82 |
| Dettes financières (k €) | 51,73 | 139,51 |
| Capacité de remboursement | 9,60 | 8,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,7 | 79,0 |
| Autonomie financière (%) | 52,9 | 49,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 106,91 | 176,92 |
| Liquidité générale (%) | 73,9 | 51,5 |
| Couverture des dettes (%) | 10,4 | 12,3 |
| Fonds propres (k €) | 174,09 | 176,50 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,9 | 22,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | 8,5 |
| Rentabilité économique (%) | 5,0 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 47,57 | 45,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,1 | 69,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 54,73 | 49,52 |
| Salaires / CA (%) | 77,2 | 76,0 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège842 860 637 00029
Siège social
2 RUE MAZURIER, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
créé le 08/06/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 RUE AUGUSTE BORGNET, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/09/2018 · Non employeuse
