Mise à jour 06/12/2025
CAPPEXTHERM
En activitéSAS · BOBIGNY (93000) · créée le 28/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 654 970
- SIRET du siège
- 893 654 970 00019
- TVA intracommunautaire
- FR61893654970
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/01/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- 24 RUE DE LENINGRAD, 93000 BOBIGNY
- Dirigeant
- ADEM KIZILGUNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 157,70 | 85,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,49 | 18,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,72 | 14,38 |
| Résultat net (k €) | 8,74 | 6,98 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 83,7 | 2,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,4 | 21,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,1 | 16,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 38,89 | 7,57 |
| BFR exploitation (k €) | 29,51 | |
| BFR hors exploitation (€) | 9 384 | |
| BFR (j) | 89 | 32 |
| BFR exploitation (j) | 67 | |
| BFR hors exploitation (j) | 21 | |
| Délai de paiement clients (j) | 126 | 98 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 161 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,49 | 10,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,8 | 12,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 39,12 | 37,13 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | 490,4 |
| Trésorerie (k €) | 0,23 | 29,56 |
| Dettes financières (k €) | 27,48 | 33,00 |
| Capacité de remboursement | 1,77 | 3,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,6 | 86,5 |
| Autonomie financière (%) | 42,2 | 37,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,40 | 0,19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 56,4 | 33,0 |
| Fonds propres (k €) | 46,87 | 38,13 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,5 | 8,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,6 | 18,3 |
| Rentabilité économique (%) | 17,1 | 20,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 59,52 | 53,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,7 | 62,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 38,44 | 35,03 |
| Salaires / CA (%) | 24,4 | 40,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 596 | 299 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- ADEM KIZILGUN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
893 654 970 00019
