Mise à jour 13/02/2026
CAPRICAN
En activitéSAS · VAUGNERAY (69670) · créée le 27/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 839 349
- SIRET du siège
- 894 839 349 00020
- TVA intracommunautaire
- FR88894839349
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/02/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 8 RUE DU CHALOMBARD, 69670 VAUGNERAY
- Dirigeant
- DANIEL JEAN BERNARD PERRATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 166,00 | 156,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 39,41 | 0,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,20 | 0,93 |
| Résultat net (k €) | 5,19 | 3,78 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,4 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,7 | 0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -18,75 | -22,38 |
| BFR exploitation (k €) | -18,91 | -22,54 |
| BFR hors exploitation (€) | 163 | 159 |
| BFR (j) | -41 | -52 |
| BFR exploitation (j) | -41 | -52 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 70 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 38,41 | 3,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,1 | 2,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 4,95 | -0,24 |
| Trésorerie (k €) | 23,70 | 22,14 |
| Dettes financières (k €) | 6,24 | 6,24 |
| Capacité de remboursement | 0,16 | 1,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,4 | 29,0 |
| Autonomie financière (%) | 40,9 | 40,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,44 | -17,10 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 38,65 | 31,23 |
| Liquidité générale (%) | 95,9 | 79,1 |
| Couverture des dettes (%) | 615,6 | 60,5 |
| Fonds propres (k €) | 26,71 | 21,52 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,1 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,4 | 17,5 |
| Rentabilité économique (%) | 18,8 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 162,60 | 151,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,0 | 97,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 112,20 | 139,77 |
| Salaires / CA (%) | 67,6 | 89,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,99 | 11,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DANIEL JEAN BERNARD PERRAT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège894 839 349 00020
Siège social
8 RUE DU CHALOMBARD, 69670 VAUGNERAY
créé le 04/02/2026 · Non employeuseDépartement Rhône
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZAC DE LA CROIX CHARTIER 165 RUE DE L'ENERGIE, 42140 SAINT-DENIS-SUR-COISE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 27/02/2021 · Non employeuse
