Mise à jour 13/02/2026
CAPRICAN
En activitéSAS · VAUGNERAY (69670) · créée le 27/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 839 349
- SIRET du siège
- 894 839 349 00020
- TVA intracommunautaire
- FR88894839349
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/02/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 8 RUE DU CHALOMBARD, 69670 VAUGNERAY
- Dirigeant
- DANIEL JEAN BERNARD PERRATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activité de société holding, détention et prise de participation directe ou indirecte dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tous types ainsi que la gestion et le financement des entreprises détenues et de leur trésorerie animation de ses filiales.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 102,55 | 166,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 71,81 | 39,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 71,81 | 6,20 |
| Résultat net (k €) | 68,78 | 5,19 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -38,2 | 6,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 70,0 | 23,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 70,0 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 3,50 | -18,75 |
| BFR exploitation (k €) | 3,31 | -18,91 |
| BFR hors exploitation (€) | 192 | 163 |
| BFR (j) | 12 | -41 |
| BFR exploitation (j) | 12 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 24 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 86 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 68,78 | 38,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 67,1 | 23,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 98,11 | 4,95 |
| Couverture du BFR (%) | 2 804,8 | |
| Trésorerie (k €) | 94,62 | 23,70 |
| Dettes financières (k €) | 2,62 | 6,24 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,7 | 23,4 |
| Autonomie financière (%) | 83,1 | 40,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,28 | -0,44 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 19,45 | 38,65 |
| Liquidité générale (%) | 487,5 | 95,9 |
| Couverture des dettes (%) | 2 623,2 | 615,6 |
| Fonds propres (k €) | 95,49 | 26,71 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 67,1 | 3,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72,0 | 19,4 |
| Rentabilité économique (%) | 73,2 | 18,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 96,13 | 162,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,7 | 98,0 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 21,00 | 112,20 |
| Salaires / CA (%) | 20,5 | 67,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,32 | 10,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
8 RUE DU CHALOMBARD, 69670 VAUGNERAY
créé le 04/02/2026 · Non employeuseDépartement Rhône
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZAC DE LA CROIX CHARTIER 165 RUE DE L'ENERGIE, 42140 SAINT-DENIS-SUR-COISE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 27/02/2021 · Non employeuse
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