Mise à jour 06/12/2025
CAPRICES
En activitéSAS · ANNECY (74000) · créée le 01/03/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 126 757
- SIRET du siège
- 503 126 757 00015
- TVA intracommunautaire
- FR46503126757
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2008
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 24 RUE DE L'EURO, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- LE ROCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 860,95 | 456,84 |
| Marge brute (k €) | 584,41 | 303,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,57 | 51,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,50 | 23,08 |
| Résultat net (k €) | -17,72 | 13,66 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 88,5 | -51,8 |
| Taux de marge brute (%) | 67,9 | 66,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,5 | 11,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,3 | 5,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -78,95 | 7,97 |
| BFR exploitation (k €) | -87,42 | -48,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,47 | 56,83 |
| BFR (j) | -33 | 6 |
| BFR exploitation (j) | -37 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 8 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,20 | 57,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,9 | 12,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 130,96 | 194,82 |
| Couverture du BFR (%) | 2 444,1 | |
| Trésorerie (k €) | 209,92 | 186,85 |
| Dettes financières (k €) | 382,17 | 423,09 |
| Capacité de remboursement | 23,59 | 7,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 527,7 | 469,3 |
| Autonomie financière (%) | 13,0 | 15,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 37,72 | 4,58 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 304,80 | |
| Liquidité générale (%) | 75,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 4,2 | 13,6 |
| Fonds propres (k €) | 72,42 | 90,14 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -2,1 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,5 | 15,2 |
| Rentabilité économique (%) | -4,3 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 392,34 | 167,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,6 | 36,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 424,63 | 247,25 |
| Salaires / CA (%) | 49,3 | 54,1 |
| Impôts et taxes (€) | 9 909 | 6 945 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège
503 126 757 00015
