Mise à jour 06/12/2025
CAPRICORNE
En activitéSAS · BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) · créée le 24/10/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 319 346
- SIRET du siège
- 528 319 346 00011
- TVA intracommunautaire
- FR69528319346
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/10/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 23 QUAI ALPHONSE LE GALLO, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- Dirigeant
- SERGE OUAKIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 220,23 | 278,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,47 | 13,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,49 | 13,28 |
| Résultat net (k €) | 192,91 | 268,97 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,0 | 3,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | 4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -26,97 | -8,44 |
| BFR exploitation (k €) | -42,08 | -47,72 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,11 | 39,28 |
| BFR (j) | -44 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -69 | -62 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 51 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 30 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 192,91 | 268,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 87,6 | 96,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 303,60 | 324,82 |
| Trésorerie (k €) | 330,57 | 333,26 |
| Dettes financières (k €) | 60,93 | 11,06 |
| Capacité de remboursement | 0,32 | 0,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,3 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 94,5 | 95,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -25,74 | -24,26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 156,94 | 83,30 |
| Liquidité générale (%) | 223,4 | 476,7 |
| Couverture des dettes (%) | 316,6 | 2 432,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,86 | 1,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 87,6 | 96,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,4 | 13,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 163,72 | 218,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,3 | 78,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 145,59 | 194,14 |
| Salaires / CA (%) | 66,1 | 69,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,66 | 10,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SERGE OUAKI
Président de SAS
- JOELLE OUAKI
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège528 319 346 00011
Siège social
23 QUAI ALPHONSE LE GALLO, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
créé le 24/10/2010 · Non employeuse
