Mise à jour 06/12/2025
CAPRICORNE
En activitéSAS · BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) · créée le 24/10/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 319 346
- SIRET du siège
- 528 319 346 00011
- TVA intracommunautaire
- FR69528319346
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/10/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 23 QUAI ALPHONSE LE GALLO, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- Dirigeant
- SERGE OUAKIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participations sous quelque forme qu'elles soient, dans toute société ou entité juridique, la gestion desdites participations, la prestation de services dans le cadre de celles-ci, ainsi que l'accomplissement de toutes opérations, civiles ou commerciales, liées à l'objet social de ces participations.
- Capital social
- 1 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 137,05 | 220,23 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,54 | 10,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,53 | 10,49 |
| Résultat net (k €) | -331,44 | 192,91 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -37,8 | -21,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | 4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -3,57 | -26,97 |
| BFR exploitation (k €) | -10,54 | -42,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | 6,97 | 15,11 |
| BFR (j) | -9 | -44 |
| BFR exploitation (j) | -28 | -69 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 25 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 46 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 168,38 | 192,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 122,9 | 87,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 231,22 | 303,60 |
| Trésorerie (k €) | 234,79 | 330,57 |
| Dettes financières (k €) | 0,16 | 60,93 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 3,3 |
| Autonomie financière (%) | 98,2 | 94,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -35,88 | -25,74 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 22,13 | 156,94 |
| Liquidité générale (%) | 1 155,6 | 223,4 |
| Couverture des dettes (%) | 104 585,7 | 316,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,35 | 1,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -241,8 | 87,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,6 | 10,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 94,64 | 163,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,1 | 74,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 85,40 | 145,59 |
| Salaires / CA (%) | 62,3 | 66,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,70 | 7,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JOELLE OUAKI
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
23 QUAI ALPHONSE LE GALLO, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
créé le 24/10/2010 · Non employeuse
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