Mise à jour 06/12/2025
CAPS 21 SA
En activitéSAS · AIX-NOULETTE (62160) · créée le 01/10/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 420 192 056
- SIRET du siège
- 420 192 056 00018
- TVA intracommunautaire
- FR70420192056
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1998
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 72 RTE DE BULLY, 62160 AIX-NOULETTE
- Dirigeant
- STEPHANE BOGAERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 41,29 | 82,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,83 | -12,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,84 | -12,29 |
| Résultat net (M €) | -0,28 | 0,01 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -49,7 | 170,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -14,1 | -15,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,1 | -15,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 497,64 | 528,74 |
| BFR exploitation (k €) | -5,16 | 19,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 502,80 | 509,58 |
| BFR (j) | 4 339 | 2 320 |
| BFR exploitation (j) | -45 | 84 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 384 | 2 235 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 155 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 43 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,48 | 7,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 49,6 | 9,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,78 | 1,19 |
| Couverture du BFR (%) | 157,7 | 225,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,29 | 0,66 |
| Dettes financières (k €) | 103,63 | 232,92 |
| Capacité de remboursement | 5,06 | 30,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,0 | 21,6 |
| Autonomie financière (%) | 87,8 | 80,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 111,19 | 256,16 |
| Liquidité générale (%) | 712,8 | 475,1 |
| Couverture des dettes (%) | 19,8 | 3,3 |
| Fonds propres (M €) | 0,80 | 1,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -676,9 | 9,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35,1 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 33,94 | 70,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,2 | 86,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 39,03 | 81,85 |
| Salaires / CA (%) | 94,5 | 99,7 |
| Impôts et taxes (€) | 740 | 1 074 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE BOGAERT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège420 192 056 00018
Siège social
72 RTE DE BULLY, 62160 AIX-NOULETTE
créé le 01/10/1998 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE RUE FRANCOIS JACOB, 62800 LIEVIN
NAF 74.1J · créé le 15/09/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
26 RTE D'ARRAS, 62160 AIX-NOULETTE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/12/2003 · Non employeuse
