Mise à jour 06/12/2025
CAPS INVEST
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 17/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 805 178
- SIRET du siège
- 792 805 178 00029
- TVA intracommunautaire
- FR87792805178
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/04/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 25 RUE DE PONTHIEU, 75008 PARIS
- Dirigeant
- STEPHANE BILLONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,00 | 36,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -48,15 | -33,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -45,31 | -17,56 |
| Résultat net (M €) | 0,90 | 2,99 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -133,8 | -93,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -125,9 | -48,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 282,71 | 535,84 |
| BFR exploitation (k €) | -443,57 | -0,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 726,29 | 536,65 |
| BFR (j) | 2 827 | 5 358 |
| BFR exploitation (j) | -4 436 | -8 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 263 | 5 367 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,14 | 3,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3 156,7 | 9 422,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,24 | 6,86 |
| Couverture du BFR (%) | 2 208,7 | 1 280,8 |
| Trésorerie (M €) | 5,96 | 6,33 |
| Dettes financières (M €) | 2,46 | 1,63 |
| Capacité de remboursement | 2,17 | 0,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,8 | 19,2 |
| Autonomie financière (%) | 72,1 | 83,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,63 | |
| Liquidité générale (%) | 421,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 46,2 | 208,4 |
| Fonds propres (M €) | 7,49 | 8,50 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2 506,9 | 8 299,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,0 | 35,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -37,50 | -24,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -104,2 | -68,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 10,53 | 8,71 |
| Salaires / CA (%) | 29,2 | 24,2 |
| Impôts et taxes (€) | 128 | 153 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE BILLON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
792 805 178 00029
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
47 RUE PERRONET, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 17/04/2013 · Non employeuse
