Mise à jour 06/12/2025
CAPS INVEST
En activitéSAS · BLIGNY-LES-BEAUNE (21200) · créée le 02/05/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 913 060 646
- SIRET du siège
- 913 060 646 00019
- TVA intracommunautaire
- FR17913060646
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 48 RTE DE CHALON-SUR-SAONE, 21200 BLIGNY-LES-BEAUNE
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 140,20 | 104,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 50,69 | 85,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 50,49 | 84,87 |
| Résultat net (k €) | 93,12 | 112,81 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 34,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,2 | 81,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,0 | 81,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 23,66 | 89,47 |
| BFR exploitation (k €) | 23,08 | 88,34 |
| BFR hors exploitation (€) | 586 | 1 133 |
| BFR (j) | 61 | 308 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 304 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 131 | 351 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 225 | 50 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 95,88 | 117,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,4 | 111,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 44,81 | 98,62 |
| Couverture du BFR (%) | 189,4 | 110,2 |
| Trésorerie (k €) | 21,15 | 9,15 |
| Dettes financières (k €) | 475,19 | 624,87 |
| Capacité de remboursement | 4,96 | 5,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 196,0 | 425,6 |
| Autonomie financière (%) | 32,1 | 18,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,96 | 7,23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 161,24 | |
| Liquidité générale (%) | 51,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 20,2 | 18,7 |
| Fonds propres (k €) | 242,49 | 146,81 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 66,4 | 107,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,4 | 76,8 |
| Rentabilité économique (%) | 7,0 | 11,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 135,51 | 85,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,7 | 81,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 84,21 | |
| Salaires / CA (%) | 60,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 610 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège913 060 646 00019
Siège social
48 RTE DE CHALON-SUR-SAONE, 21200 BLIGNY-LES-BEAUNE
créé le 02/05/2022 · Non employeuse
