Mise à jour 06/12/2025
CAPSEMA
En activitéSARL · SAINT-GREGOIRE (35760) · créée le 25/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 383 144
- SIRET du siège
- 841 383 144 00034
- TVA intracommunautaire
- FR21841383144
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/07/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11 PARC DE BROCELIANDE, 35760 SAINT-GREGOIRE
- Dirigeant
- ARNAUD STEPHANE GERMAINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
la prise de participation au capital de toute société créée ou à créer
- Capital social
- 163 240 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 31 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 178,98 | 155,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | -28,12 | -15,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,65 | -9,11 |
| Résultat net (k €) | 46,94 | 67,76 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,7 | -10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,1 | -5,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -30,47 | -1,69 |
| BFR (j) | -61 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 46 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 46,94 | 67,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,2 | 43,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -22,54 | -1,53 |
| Trésorerie (€) | 7 936 | 168 |
| Dettes financières (k €) | 442,97 | 512,14 |
| Capacité de remboursement | 9,44 | 7,56 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 141,7 | 194,4 |
| Autonomie financière (%) | 39,4 | 33,5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 242,31 | 206,50 |
| Liquidité générale (%) | 6,3 | 5,0 |
| Couverture des dettes (%) | 10,6 | 13,2 |
| Fonds propres (k €) | 312,65 | 263,50 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 26,2 | 43,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,0 | 25,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 111,80 | 106,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,5 | 68,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 139,80 | 121,89 |
| Salaires / CA (%) | 78,1 | 78,4 |
| Impôts et taxes (€) | 118 | 148 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
11 PARC DE BROCELIANDE, 35760 SAINT-GREGOIRE
créé le 01/06/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
30 RUE ALAIN COLAS, 35520 MELESSE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 25/07/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CENTRE ESPACE PERF ALPHASIS BAT I2 CENTRE PERFORMANCE ALPHASIS, 35760 SAINT-GREGOIRE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 28/11/2019 · Non employeuse
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