Mise à jour 06/12/2025
CAPSULAE
En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 01/06/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 472 759
- SIRET du siège
- 442 472 759 00038
- TVA intracommunautaire
- FR61442472759
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2002
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 10.89ZFabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
- Adresse du siège
- ZONE AGROCEAN CHEF DE BAIE 4 RUE SAMUEL DE CHAMPLAIN, 17000 LA ROCHELLE
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,67 | 2,52 |
| Marge brute (M €) | 2,68 | 2,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | -179,19 | -343,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -709,94 | -756,48 |
| Résultat net (k €) | -370,96 | -395,39 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,0 | 3,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 100,5 | 97,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,7 | -13,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26,6 | -30,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,89 | 0,63 |
| BFR exploitation (M €) | -0,41 | -0,28 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,31 | 0,91 |
| BFR (j) | 121 | 90 |
| BFR exploitation (j) | -56 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | 176 | 131 |
| Délai de paiement clients (j) | 68 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 142 | 205 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 158,24 | 6,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,9 | 0,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,98 | 0,65 |
| Couverture du BFR (%) | 109,7 | 103,7 |
| Trésorerie (k €) | 87,02 | 22,99 |
| Dettes financières (M €) | 6,06 | 5,22 |
| Capacité de remboursement | 38,33 | 766,01 |
| Autonomie financière (%) | -13,6 | -8,1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,15 | 6,57 |
| Liquidité générale (%) | 28,9 | 30,4 |
| Couverture des dettes (%) | 2,6 | 0,1 |
| Fonds propres (k €) | -860,90 | -489,94 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -13,9 | -15,7 |
| Rentabilité économique (%) | -13,6 | -16,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,45 | 1,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,5 | 51,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 27 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,60 | 1,60 |
| Salaires / CA (%) | 60,0 | 63,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,73 | 45,44 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,18 | 0,33 |
Établissements
1 ouvert sur 3Siège442 472 759 00038
Siège social
ZONE AGROCEAN CHEF DE BAIE 4 RUE SAMUEL DE CHAMPLAIN, 17000 LA ROCHELLE
créé le 01/10/2006 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZI ATHELIA III, 13600 LA CIOTAT
NAF 15.8V · créé le 01/06/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
175 RUE DE COUREILLES, 17000 LA ROCHELLE
NAF 15.8V · créé le 21/10/2004 · Non employeuse
