Mise à jour 06/12/2025
CAPTAIN FERRY
En activitéSA · SURESNES (92150) · créée le 01/12/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 518 157 680
- SIRET du siège
- 518 157 680 00019
- TVA intracommunautaire
- FR37518157680
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/12/2009
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 8
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 79.11ZActivités des agences de voyage
- Adresse du siège
- 147 RUE DE VERDUN, 92150 SURESNES
- Dirigeant
- AMINE SEBTIPrésident du conseil d’administration et directeur général
- Domaine d’activité
- Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Convention collective probable
- Agences de voyagesIDCC 1710
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,06 | 0,83 |
| Marge brute (k €) | 831,10 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 80,96 | 61,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,10 | 13,29 |
| Résultat net (k €) | 37,51 | 22,90 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,1 | -0,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,7 | 7,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,9 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 472,57 | 191,52 |
| BFR exploitation (k €) | 173,06 | 22,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | 299,51 | 169,52 |
| BFR (j) | 161 | 83 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | 102 | 73 |
| Délai de paiement clients (j) | 268 | 148 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 261 | 188 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 111,85 | -37,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,6 | -4,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 321,61 | 90,19 |
| Couverture du BFR (%) | 68,1 | 47,1 |
| Trésorerie (k €) | -150,96 | -101,33 |
| Dettes financières (k €) | 259,94 | 291,04 |
| Capacité de remboursement | 2,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,0 | 180,2 |
| Autonomie financière (%) | 37,9 | 18,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,77 | 4,41 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,13 | 0,66 |
| Liquidité générale (%) | 123,6 | 92,3 |
| Couverture des dettes (%) | 43,0 | -13,0 |
| Fonds propres (k €) | 703,38 | 161,49 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 3,6 | 2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,3 | 14,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | 2,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 359,24 | 307,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,0 | 37,0 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 272,94 | 240,64 |
| Salaires / CA (%) | 25,8 | 29,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,65 | 7,32 |
Dirigeants
5- AMINE SEBTI
Président du conseil d’administration et directeur général
- ADIL EL YOUSSEFI
Administrateur
- MFI MARKETING FINANCE INTERNATIONAL415391051
Administrateur
Afficher les 5 dirigeants
- OUMAR SALL
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDIATIS812302644
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 8Siège social
147 RUE DE VERDUN, 92150 SURESNES
créé le 01/12/2009 · 0 salarié
Établissement secondaire
45 AVENUE GAMBETTA, 34500 BEZIERS
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 20/05/2016 · Non employeuse
Établissement secondaire
CENTRE COMMERCIAL AUCHAN NORD RUE DU TORPILLEUR SIROCCO, 63100 CLERMONT-FERRAND
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 02/12/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (5)
VOYAGES MENARAFermé
24 RUE DE TRIQUETI, 45200 MONTARGIS
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 05/11/2012 · Non employeuse
VOYAGES MENARAFermé
45 BOULEVARD GAMBETTA, 30000 NIMES
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 01/12/2012 · Non employeuse
VOYAGES MENARAFermé
54 AVENUE CHARRAS, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 14/11/2013 · Non employeuse
VOYAGES MENARAFermé
21 RUE LAZARE CARNOT, 34200 SETE
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 01/01/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
198 AVENUE FELIX FAURE, 69003 LYON
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 21/02/2014 · Non employeuse