Mise à jour 28/02/2026

CAP'TAINS

Cessée

SARL · LA PLAINE-SUR-MER (44770) · créée le 23/06/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 821 316 577
SIRET du siège: 821 316 577 00013
TVA intracommunautaire: FR72821316577
Forme juridique: SARL

Date de création: 23/06/2016
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: 31 RUE DE JOALLAND, 44770 LA PLAINE-SUR-MER
Dirigeant: AURELIEN CROCHETGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (k €)	52,82	63,62	88,08	70,43
EBITDA - EBE (k €)	21,21	-33,03	0,36	3,17
Résultat d’exploitation (k €)	21,11	-23,20	1,15	3,32
Résultat net (k €)	-98,71	140,76	1,27	3,24

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	-17,0	-27,8	25,1	2,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	40,2	-51,9	0,4	4,5
Taux de marge opérationnelle (%)	40,0	-36,5	1,3	4,7
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (k €)	299,10	16,38	15,42	-32,37
BFR exploitation (k €)	-1,06	15,79	31,19	-1,37
BFR hors exploitation (k €)	300,16	0,58	-15,78	-31,00
BFR (j)	2 039	93	63	-165
BFR exploitation (j)	-7	89	127	-7
BFR hors exploitation (j)	2 046	3	-64	-158
Délai de paiement clients (j)	29	132	170
Délai de paiement fournisseurs (j)	10		609
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	19,99	-23,73	1,68	3,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)	37,8	-37,3	1,9	5,5
Fonds de roulement net global (k €)	333,04	112,82	26,19	45,55
Couverture du BFR (%)	111,3	688,9	169,9
Trésorerie (k €)	33,94	96,45	10,77	77,92
Dettes financières (k €)	217,93	213,56	159,94	95,86
Capacité de remboursement	10,90		95,32	24,96
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	101,4	68,1	92,6	55,9
Autonomie financière (%)	48,9	58,1	46,6	55,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	8,67		414,37	5,67
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)		19,25	37,93	39,25
Liquidité générale (%)		649,4	169,1	214,3
Couverture des dettes (%)	9,2	-11,1	1,0	4,0
Fonds propres (k €)	214,86	313,58	172,81	171,54
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	-186,9	221,3	1,4	4,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-45,9	44,9	0,7	1,9
Rentabilité économique (%)	4,9	-4,4	0,3	1,2
Valeur ajoutée (k €)	45,35	54,13	78,86	54,07
Valeur ajoutée / CA (%)	85,9	85,1	89,5	76,8
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Salaires et charges sociales (k €)	21,79	80,31	73,73	49,66
Salaires / CA (%)	41,2	126,2	83,7	70,5
Impôts et taxes (€)	2 346	6 855	4 766	1 242
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0