Mise à jour 06/12/2025
CAPTEC INVEST
En activitéSAS · BEAUVOIR-DE-MARC (38440) · créée le 07/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 342 005
- SIRET du siège
- 811 342 005 00014
- TVA intracommunautaire
- FR80811342005
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/05/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 660 CHE DE CHASSE, 38440 BEAUVOIR-DE-MARC
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS ROCHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise et gestion de participations, fourniture de toutes prestations de direction, de services et d'animation dans toutes sociétés commerciales ou civiles ; développement commercial et stratégique ; négoce de toutes fournitures nécessaires à l'exploitation de ses filiales ou non
- Capital social
- 83 130 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 186,60 | 211,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,93 | 29,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,52 | 31,73 |
| Résultat net (k €) | 69,82 | 87,90 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,7 | -20,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | 13,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,6 | 15,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 164,01 | 181,08 |
| BFR exploitation (k €) | -6,14 | 0,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 170,14 | 180,55 |
| BFR (j) | 316 | 309 |
| BFR exploitation (j) | -12 | 1 |
| BFR hors exploitation (j) | 328 | 308 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 53 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 42 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 68,71 | 85,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,8 | 40,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 247,84 | 188,17 |
| Couverture du BFR (%) | 151,1 | 103,9 |
| Trésorerie (k €) | 83,84 | 7,09 |
| Dettes financières (k €) | 0,94 | 11,80 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 1,7 |
| Autonomie financière (%) | 96,7 | 93,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -9,28 | 0,16 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 7 317,7 | 723,9 |
| Fonds propres (k €) | 772,27 | 702,45 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 37,4 | 41,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,0 | 12,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 4,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 158,34 | 183,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,9 | 86,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 145,39 | 150,93 |
| Salaires / CA (%) | 77,9 | 71,4 |
| Impôts et taxes (€) | 4 015 | 3 498 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
660 CHE DE CHASSE, 38440 BEAUVOIR-DE-MARC
créé le 07/05/2015 · 1 à 2 salariés
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