Mise à jour 06/12/2025
CAPTIVA
En activitéSARL · LYON (69001) · créée le 19/06/1984
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 330 377 565
- SIRET du siège
- 330 377 565 00032
- TVA intracommunautaire
- FR93330377565
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/06/1984
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.42ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
- Adresse du siège
- ENTREE 20 RUE ROMARIN 1 PLACE DES TERREAUX, 69001 LYON
- Dirigeant
- MONGI GUIBANEGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de gros de l'habillement, de la chaussure et du jouetIDCC 0500
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 62,99 | 52,83 |
| Marge brute (k €) | 59,18 | 49,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,20 | 14,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,52 | 14,66 |
| Résultat net (€) | 1 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,2 | 7,9 |
| Taux de marge brute (%) | 93,9 | 93,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,8 | 27,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,3 | 27,7 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -6,38 | -8,61 |
| BFR exploitation (k €) | -9,16 | -11,22 |
| BFR hors exploitation (€) | 2 777 | 2 618 |
| BFR (j) | -36 | -59 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -76 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 79 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 1 | 0 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,45 | 14,89 |
| Trésorerie (k €) | 34,83 | 23,50 |
| Dettes financières (k €) | 38,35 | 24,77 |
| Capacité de remboursement | 38 351,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 634,0 | 409,5 |
| Autonomie financière (%) | 11,2 | 14,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,15 | 0,09 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 48,15 | 36,51 |
| Liquidité générale (%) | 79,4 | 73,0 |
| Couverture des dettes (%) | 0,0 | 0,0 |
| Fonds propres (€) | 6 049 | 6 048 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 0,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 53,0 | 47,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 43,96 | 34,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,8 | 66,0 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 19,32 | 19,06 |
| Salaires / CA (%) | 30,7 | 36,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 438 | 1 491 |
Dirigeants
1- MONGI GUIBANE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège330 377 565 00032
Siège social
ENTREE 20 RUE ROMARIN 1 PLACE DES TERREAUX, 69001 LYON
créé le 29/07/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
8 RUE DE LA CHARITE, 69002 LYON
NAF 95.29Z · Réparation d'autres biens personnels et domestiques · créé le 19/06/1984 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 RUE D'ALSACE-LORRAINE, 69001 LYON
NAF 95.29Z · Réparation d'autres biens personnels et domestiques · créé le 01/03/2011 · Non employeuse
