Mise à jour 06/12/2025
CAPUCINE & CO
En activitéSARL · ERAGNY (95610) · créée le 28/07/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 220 549
- SIRET du siège
- 978 220 549 00015
- TVA intracommunautaire
- FR88978220549
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/07/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, 95610 ERAGNY
- Dirigeant
- Jean-Louis Stéphane MASGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La souscription, l'apport, l'acquisition, l'administration de titres de toutes sociétés, La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés, leur contrôle et leur gestion, La gestion de trésorerie de sociétés, Tous conseils, études, assistance et prestations diverses notamment en matière de gestion administrative et comptable, financière et commerciale à ses filiales, La recherche et la réalisation de placements, d'investissements immobiliers ou financiers, La réalisation et le placement des liquidités de la société en valeurs mobilières de placement, OPCVM, contrat de capitalisation ou tout autre type de placement nécessaires à la gestion de la trésorerie, La gestion de capitaux, titres, actions ou parts sociales, La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières que la société se propose d'acquérir
- Capital social
- 1 600 000 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 202417 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 145,00 | |
| EBITDA - EBE (€) | -3 806 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -3 808 | -7 795 |
| Résultat net (k €) | 117,93 | 89,01 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 290,62 | 89,30 |
| BFR exploitation (k €) | 55,66 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 234,96 | 89,30 |
| BFR (j) | 722 | |
| BFR exploitation (j) | 138 | |
| BFR hors exploitation (j) | 583 | |
| Délai de paiement clients (j) | 257 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 117,93 | 89,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 81,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 291,15 | 89,01 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 99,7 |
| Trésorerie (€) | 539 | |
| Dettes financières (k €) | 85,72 | 0,28 |
| Capacité de remboursement | 0,73 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,7 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 92,1 | 100,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 154,06 | 0,28 |
| Liquidité générale (%) | 233,4 | 31 442,6 |
| Couverture des dettes (%) | 137,6 | 31 342,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,81 | 1,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 81,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,5 | 5,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 140,09 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 143,90 | |
| Salaires / CA (%) | 99,2 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
8 RUE BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, 95610 ERAGNY
créé le 28/07/2023 · Non employeuse
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