Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · LYON 6EME (69006) · créée le 22/11/2010

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Comptes annuels

3 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2016	2014	2013
Chiffre d’affaires (k €)	51,41	43,75	73,66
EBITDA - EBE (k €)	20,47	-6,36
Résultat d’exploitation (k €)	20,09	-6,22
Résultat net (k €)	20,18	-9,83	-78,88

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2016	2014	2013
Taux de croissance du CA (%)		-40,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	39,8	-14,5
Taux de marge opérationnelle (%)	39,1	-14,2
Gestion BFR	2016	2014	2013
BFR (k €)	-29,95	-42,00
BFR exploitation (k €)	-38,11	-22,66
BFR hors exploitation (k €)	8,16	-19,34
BFR (j)	-210	-346
BFR exploitation (j)	-267	-186
BFR hors exploitation (j)	57	-159
Délai de paiement clients (j)	19
Délai de paiement fournisseurs (j)	369	90
Autonomie financière	2016	2014	2013
Capacité d’autofinancement (k €)	20,55	-9,97
Capacité d’autofinancement / CA (%)	40,0	-22,8
Fonds de roulement net global (k €)	-29,44	-42,77
Trésorerie (€)	504
Dettes financières (k €)	16,87	42,51
Capacité de remboursement	0,82
Autonomie financière (%)	-225,4	-625,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,80
Solvabilité	2016	2014	2013
État des dettes à 1 an au plus (k €)	56,48	49,86
Liquidité générale (%)	21,7	9,9
Couverture des dettes (%)	121,8	-23,4
Fonds propres (k €)	-41,35	-78,05
Rentabilité	2016	2014	2013
Marge nette (%)	39,3	-22,5
Valeur ajoutée (k €)	30,68	2,26
Valeur ajoutée / CA (%)	59,7	5,2
Structure d’activité	2016	2014	2013
Effectif	1	1
Salaires et charges sociales (€)	9 184	7 432
Salaires / CA (%)	17,9	17,0
Impôts et taxes (€)	1 026	1 182