Mise à jour 06/12/2025

CARALEINE

En activité

SAS · COMPIEGNE (60200) · créée le 04/02/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 848 364 451
SIRET du siège: 848 364 451 00023
TVA intracommunautaire: FR90848364451
Forme juridique: SAS

Date de création: 04/02/2019
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège: 1 ESPLANADE MARGUERITE PEREY, 60200 COMPIEGNE
Dirigeant: CHARLOTTE MARTHA MARIE FONLUPTPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (k €)	111,63	110,33	54,00	55,70
EBITDA - EBE (k €)	37,56	32,14	-21,51	-9,07
Résultat d’exploitation (k €)	37,12	30,73	-22,87	-10,48
Résultat net (k €)	390,37	430,75	640,64	604,07

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	1,2	104,3	-3,1	1,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	33,6	29,1	-39,8	-16,3
Taux de marge opérationnelle (%)	33,3	27,9	-42,3	-18,8
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (M €)	-1,01	-1,09	-1,25	-1,38
BFR exploitation (k €)	-86,50	-7,35	-5,63	-11,83
BFR hors exploitation (M €)	-0,92	-1,08	-1,25	-1,36
BFR (j)	-3 256	-3 552	-8 349	-8 896
BFR exploitation (j)	-279	-24	-38	-76
BFR hors exploitation (j)	-2 977	-3 528	-8 311	-8 820
Délai de paiement clients (j)	0	15	30
Délai de paiement fournisseurs (j)	90	77	82	175
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	390,76	432,15	642,04	605,47
Capacité d’autofinancement / CA (%)	350,1	391,7	1 189,0	1 087,0
Fonds de roulement net global (M €)	-0,97	-1,08	-1,25	-1,32
Trésorerie (k €)	35,80	9,86	2,21	58,04
Dettes financières (M €)	0,75	0,90	1,05	1,20
Capacité de remboursement	1,92	2,07	1,64	1,98
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	21,1	27,4	36,3	53,0
Autonomie financière (%)	66,9	61,2	54,8	46,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	19,04	27,56
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,31	1,33	1,50	1,61
Liquidité générale (%)	2,8	7,3	5,6	7,9
Couverture des dettes (%)	52,0	48,3	60,9	50,6
Fonds propres (M €)	3,57	3,27	2,90	2,26
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	349,7	390,4	1 186,4	1 084,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	10,9	13,2	22,1	26,7
Rentabilité économique (%)	0,9	0,7	-0,6	-0,3
Valeur ajoutée (k €)	95,49	90,18	36,63	46,56
Valeur ajoutée / CA (%)	85,5	81,7	67,8	83,6
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Salaires et charges sociales (k €)	57,17	57,14	57,24	54,72
Salaires / CA (%)	51,2	51,8	106,0	98,2
Impôts et taxes (€)	757	909	902	901
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0