Mise à jour 06/12/2025
CARAYON HOLDING
En activitéSAS · MAZAMET (81200) · créée le 01/10/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 491 927 240
- SIRET du siège
- 491 927 240 00029
- TVA intracommunautaire
- FR64491927240
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 RUE DU PONT DE CAVILLE, 81200 MAZAMET
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 740,89 | 674,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -99,60 | -26,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -138,28 | -50,63 |
| Résultat net (k €) | 90,06 | 160,76 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,8 | 10,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,4 | -3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,7 | -7,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 4,45 | 6,95 |
| BFR exploitation (k €) | 161,20 | 128,46 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,29 | 6,82 |
| BFR (j) | 2 161 | 3 707 |
| BFR exploitation (j) | 78 | 69 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 083 | 3 638 |
| Délai de paiement clients (j) | 121 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 110,74 | 167,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,9 | 24,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,45 | 11,03 |
| Couverture du BFR (%) | 167,5 | 158,7 |
| Trésorerie (M €) | 3,00 | 4,08 |
| Dettes financières (k €) | 5,96 | 26,31 |
| Capacité de remboursement | 0,05 | 0,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 99,1 | 98,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 159,54 | 237,22 |
| Liquidité générale (%) | 4 764,1 | 4 738,5 |
| Couverture des dettes (%) | 1 859,5 | 635,0 |
| Fonds propres (M €) | 17,78 | 20,78 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,2 | 23,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 468,81 | 481,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,3 | 71,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 564,25 | 503,71 |
| Salaires / CA (%) | 76,2 | 74,6 |
| Impôts et taxes (€) | 4 160 | 4 065 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège491 927 240 00029
Siège social
4 RUE DU PONT DE CAVILLE, 81200 MAZAMET
créé le 30/06/2015 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
USINE DE LA LAUZE, 81660 BOUT-DU-PONT-DE-LARN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2006 · Non employeuse
