Mise à jour 06/12/2025
CAREMA INVESTISSEMENTS
En activitéSAS · PERRIGNY (39570) · créée le 01/10/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 266 912
- SIRET du siège
- 814 266 912 00017
- TVA intracommunautaire
- FR84814266912
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1611 ROUTE DE CONLIEGE, 39570 PERRIGNY
- Dirigeant
- HERVE BONGLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 689,10 | 580,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 73,87 | 132,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 96,04 | 135,42 |
| Résultat net (k €) | 355,22 | 281,51 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,7 | 48,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | 22,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,9 | 23,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 4,08 | 5,12 |
| BFR exploitation (k €) | -138,99 | 65,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,22 | 5,05 |
| BFR (j) | 2 132 | 3 174 |
| BFR exploitation (j) | -73 | 41 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 205 | 3 133 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 82 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 165 | 84 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 157,50 | 287,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,9 | 49,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,57 | 5,27 |
| Couverture du BFR (%) | 112,0 | 102,9 |
| Trésorerie (k €) | 491,44 | 152,34 |
| Dettes financières (M €) | 5,08 | 5,86 |
| Capacité de remboursement | 32,24 | 20,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 96,6 | 112,3 |
| Autonomie financière (%) | 49,9 | 46,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 62,10 | 42,96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,27 | 5,97 |
| Liquidité générale (%) | 89,9 | 89,9 |
| Couverture des dettes (%) | 3,1 | 4,9 |
| Fonds propres (M €) | 5,25 | 5,22 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 51,5 | 48,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,8 | 5,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 586,67 | 496,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,1 | 85,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 492,31 | 347,61 |
| Salaires / CA (%) | 71,4 | 59,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,50 | 16,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 130,94 | 131,74 |
| Marge brute (M €) | 85,42 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,50 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,82 | |
| Résultat net (M €) | 1,62 | 0,48 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 65,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -3,86 | |
| BFR (j) | -11 | |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,96 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 17,66 | |
| Trésorerie (M €) | 21,66 | |
| Dettes financières (M €) | 17,14 | |
| Capacité de remboursement | 4,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 155,9 | |
| Autonomie financière (%) | 21,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,00 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 23,1 | |
| Fonds propres (M €) | 10,99 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 10,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 51,70 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,5 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 46,06 | |
| Salaires / CA (%) | 35,2 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,14 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
6- HERVE BONGLET
Président de SAS
- Caroline Cécile Camille BONGLET
Directeur Général
- Emanuelle Lucie Nicole BONGLET
Directeur Général
Afficher les 6 dirigeants
- CHRISTIAN PASTEUR
Commissaire aux comptes suppléant
- GESCOREC AUDIT428660922
Commissaire aux comptes titulaire
- CONVERGENCE AUDIT CONSEILS402643035
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège814 266 912 00017
Siège social
1611 ROUTE DE CONLIEGE, 39570 PERRIGNY
créé le 01/10/2015 · 3 à 5 salariés
