Mise à jour 06/12/2025
CARGEILING
En activitéSARL · CERCIE (69220) · créée le 16/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 485 491
- SIRET du siège
- 504 485 491 00022
- TVA intracommunautaire
- FR17504485491
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/04/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1822 ROUTE DES CRUS, 69220 CERCIE
- Dirigeant
- PHILIPPE DANIEL HEITZMANNGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans les sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution ; gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes; location de logements meublés, location de véhicules notamment camping-cars.
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 217,04 | 245,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,12 | 24,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,19 | 9,22 |
| Résultat net (k €) | 113,31 | 112,14 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,7 | 11,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,4 | 10,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,5 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 425,85 | 374,81 |
| BFR exploitation (k €) | -36,28 | -54,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 462,14 | 429,71 |
| BFR (j) | 706 | 549 |
| BFR exploitation (j) | -60 | -80 |
| BFR hors exploitation (j) | 767 | 629 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 59 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 121,28 | 127,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 55,9 | 52,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 739,40 | 628,32 |
| Couverture du BFR (%) | 173,6 | 167,6 |
| Trésorerie (k €) | 313,54 | 253,51 |
| Dettes financières (k €) | 113,17 | 112,93 |
| Capacité de remboursement | 0,93 | 0,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,2 | 6,7 |
| Autonomie financière (%) | 92,2 | 90,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,63 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 107,2 | 113,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,83 | 1,68 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 52,2 | 45,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,2 | 6,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 119,29 | 151,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,0 | 61,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 119,90 | 119,77 |
| Salaires / CA (%) | 55,2 | 48,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,51 | 6,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
1822 ROUTE DES CRUS, 69220 CERCIE
créé le 14/04/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PRES DE LA CLOCHE, 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/04/2008 · Non employeuse
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