Mise à jour 19/02/2026
CARIBA
En activitéSAS · SAINT-LAURENT-BRETAGNE (64160) · créée le 01/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 992 072
- SIRET du siège
- 811 992 072 00017
- TVA intracommunautaire
- FR96811992072
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 CHEMIN DE MARLERE, 64160 SAINT-LAURENT-BRETAGNE
- Dirigeant
- ERIC GEORGES PEHAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 30 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 103,95 | 100,00 |
| Marge brute (k €) | 103,95 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 68,60 | 70,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,53 | 15,09 |
| Résultat net (k €) | -1,39 | -0,70 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,9 | 55,2 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 66,0 | 70,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,0 | 15,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -170,71 | -227,39 |
| BFR (j) | -591 | -819 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 140 | 1 156 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 303 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 54,01 | 54,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,0 | 54,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -146,37 | -134,58 |
| Trésorerie (k €) | 24,34 | 92,81 |
| Dettes financières (M €) | 0,90 | 0,95 |
| Capacité de remboursement | 16,65 | 17,56 |
| Autonomie financière (%) | -1,2 | -1,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,75 | 12,28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 6,0 | 5,7 |
| Fonds propres (k €) | -13,80 | -12,41 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -1,3 | -0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 72,14 | 72,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,4 | 72,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Impôts et taxes (€) | 3 542 | 2 216 |
Dirigeants
1- ERIC GEORGES PEHAU
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège811 992 072 00017
Siège social
12 CHEMIN DE MARLERE, 64160 SAINT-LAURENT-BRETAGNE
créé le 01/06/2015 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)811 992 072 00025
Établissement secondaire
9 CHEMIN DU BOIS, 64160 SAINT-LAURENT-BRETAGNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/06/2020 · Non employeuse
