Mise à jour 06/12/2025
CAROLICEL FINANCES
En activitéSARL · BARBATRE (85630) · créée le 09/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 572 166
- SIRET du siège
- 834 572 166 00017
- TVA intracommunautaire
- FR40834572166
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/01/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 26 RUE DE LA CURE, 85630 BARBATRE
- Dirigeant
- CELINE MOUSSAYGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition, la gestion et la cession de parts sociales, actions, valeurs mobilières ou obligations de toutes sociétés françaises ou étrangères la participation active à la détermination, à l'orientation, à la conduite et au contrôle de la politique générale et plus personnes morales ayant participé à l'opération: dénomination, forme juridique, siège, numéro unique d'identification et greffe d'immatriculation
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 160,20 | 139,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,60 | 3,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,01 | 3,80 |
| Résultat net (k €) | 516,76 | 156,94 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,1 | 2,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,6 | 2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,9 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 191,34 | -653,79 |
| BFR exploitation (k €) | -7,19 | -30,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 198,54 | -623,41 |
| BFR (j) | 430 | -1 691 |
| BFR exploitation (j) | -16 | -79 |
| BFR hors exploitation (j) | 446 | -1 612 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 42 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 517,28 | 159,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 322,9 | 114,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 220,25 | -102,83 |
| Couverture du BFR (%) | 115,1 | |
| Trésorerie (k €) | 28,91 | 550,97 |
| Dettes financières (M €) | 4,59 | 4,79 |
| Capacité de remboursement | 8,86 | 29,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 517,5 | 1 326,0 |
| Autonomie financière (%) | 16,1 | 6,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 113,47 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,30 | |
| Liquidité générale (%) | 48,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 11,3 | 3,3 |
| Fonds propres (k €) | 886,14 | 360,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 322,6 | 112,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58,3 | 43,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 122,91 | 130,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,7 | 93,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 133,08 | 125,73 |
| Salaires / CA (%) | 83,1 | 90,3 |
| Impôts et taxes (€) | 433 | 808 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
26 RUE DE LA CURE, 85630 BARBATRE
créé le 09/01/2018 · 1 à 2 salariés
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