Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VENISSIEUX (69200) · créée le 12/10/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 439 148
- SIRET du siège
- 904 439 148 00027
- TVA intracommunautaire
- FR88904439148
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/10/2021
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 4 AVENUE JEAN MOULIN, 69200 VENISSIEUX
- Dirigeant
- THIERRY ROBERT SCHIETECATTEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 11,20 | 8,39 |
| Marge brute (M €) | 11,10 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,64 | -3,00 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,39 | -3,72 |
| Résultat net (M €) | -10,16 | 2,08 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -23,6 | -35,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30,2 | -44,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 62,06 | 51,07 |
| BFR exploitation (M €) | -1,72 | -0,43 |
| BFR hors exploitation (M €) | 63,78 | 51,50 |
| BFR (j) | 1 994 | 2 192 |
| BFR exploitation (j) | -55 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 050 | 2 210 |
| Délai de paiement clients (j) | 135 | 75 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 142 | 81 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -8,41 | 3,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -75,1 | 47,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 64,39 | 67,72 |
| Couverture du BFR (%) | 103,8 | 132,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,08 | 13,72 |
| Dettes financières (M €) | 157,65 | 153,79 |
| Capacité de remboursement | 38,95 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 65,6 | 61,6 |
| Autonomie financière (%) | 59,2 | 61,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,95 | 18,93 |
| Liquidité générale (%) | 584,6 | 361,1 |
| Couverture des dettes (%) | -5,3 | 2,6 |
| Fonds propres (M €) | 240,21 | 249,81 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -90,7 | 24,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,2 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,90 | 0,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,0 | 5,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 28 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,45 | 3,42 |
| Salaires / CA (%) | 30,8 | 40,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 113,62 | 69,81 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 290,33 | 258,49 |
Dirigeants
9- THIERRY ROBERT SCHIETECATTE
Président de SAS
- GUILLAUME MARIE GONZAGUE DENIS BASQUIN
Membre du conseil de surveillance
- OLIVIER MARC-PHILIPPE DELRIEU
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 9 dirigeants
- ANTOINE CLAUDE MARIE FAGUER
Membre du conseil de surveillance
- MARCIN ADAM GOSZYK
Membre du conseil de surveillance
- BERTHOLD JAKOB GEORG HACKL
Membre du conseil de surveillance
- BENOIT HERVE VARICHON
Membre du conseil de surveillance
- MAZARS351497649
Autre
- 672006483
Établissements
1 ouvert sur 2Siège904 439 148 00027
Siège social
4 AVENUE JEAN MOULIN, 69200 VENISSIEUX
créé le 24/01/2022 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 PLACE DE FRANCFORT, 69003 LYON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 12/10/2021 · Non employeuse
