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Mise à jour 06/12/2025

CARTHEQUE

En activité

SAS · LESPARRE-MEDOC (33340) · créée le 19/09/2007

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
500 041 926
SIRET du siège
500 041 926 00014
TVA intracommunautaire
FR32500041926
Forme juridique
SAS
Date de création
19/09/2007
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
CTRE CIAL TERRE ROUGE, 33340 LESPARRE-MEDOC
Dirigeant
CHRISTOPHE MICHEL DUFOURPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 21 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Résultat d’exploitation (k €)-29,28
Résultat net (M €)2,421,01
Voir les 19 autres ratios financiers
Gestion BFR20252024
BFR (M €)0,33
BFR exploitation (k €)-28,06
BFR hors exploitation (M €)0,36
Délai de paiement fournisseurs (j)287
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)2,42
Fonds de roulement net global (M €)0,43
Couverture du BFR (%)130,9
Trésorerie (k €)101,46
Dettes financières (M €)0,96
Capacité de remboursement0,40
Ratio d’endettement (Gearing) (%)5,4
Autonomie financière (%)94,8
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,99
Liquidité générale (%)46,2
Couverture des dettes (%)251,5
Fonds propres (M €)17,87
Rentabilité20252024
Rentabilité sur fonds propres (%)13,5
Rentabilité économique (%)-0,2
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (€)

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)92,7695,47
Marge brute (M €)22,4422,14
EBITDA - EBE (M €)4,254,41
Résultat d’exploitation (M €)3,153,22
Résultat net (M €)2,522,51
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-2,8-0,3
Taux de marge brute (%)24,223,2
Taux de marge d’EBITDA (%)4,64,6
Taux de marge opérationnelle (%)3,43,4
Gestion BFR20252024
BFR (k €)112,00-155,00
BFR (j)0-1
Délai de paiement clients (j)45
Délai de paiement fournisseurs (j)2928
Ratio des stocks / CA (j)4037
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)3,543,65
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,83,8
Fonds de roulement net global (M €)5,024,10
Couverture du BFR (%)4 483,0
Trésorerie (M €)5,034,37
Dettes financières (M €)6,723,05
Capacité de remboursement1,900,84
Ratio d’endettement (Gearing) (%)33,716,2
Autonomie financière (%)48,451,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,40-0,30
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)52,6119,5
Fonds propres (M €)19,9218,82
Rentabilité20252024
Marge nette (%)2,72,6
Rentabilité sur fonds propres (%)12,713,3
Rentabilité économique (%)11,814,7
Valeur ajoutée (M €)16,3315,76
Valeur ajoutée / CA (%)17,616,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)10,9610,19
Salaires / CA (%)11,810,7
Impôts et taxes (M €)1,201,21
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

CTRE CIAL TERRE ROUGE, 33340 LESPARRE-MEDOC

créé le 19/09/2007 · Non employeuse

500 041 926 00014

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