Mise à jour 06/12/2025
CASALOCATION
En activitéSARL · BORNEL (60540) · créée le 01/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 521 742
- SIRET du siège
- 503 521 742 00018
- TVA intracommunautaire
- FR49503521742
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2008
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.32ZLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
- Adresse du siège
- 3 RLE DE PAGES, 60540 BORNEL
- Dirigeant
- JOAO ALBERTO ARAUJO SOUSAGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
La location, la vente, la fabrication, la pose de matériels de bâtiments et travaux publics, la vente, la fabrication et la pose de matériaux de bâtiments et travaux publics ; LA FABRICATION DE MATERIEL DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,37 | 3,38 |
| Marge brute (M €) | 1,22 | 1,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | 137,96 | 171,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 104,45 | 129,67 |
| Résultat net (k €) | 79,07 | 96,62 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -29,8 | -9,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 51,3 | 55,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,8 | 5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,4 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 614,88 | 192,07 |
| BFR exploitation (k €) | 632,58 | 199,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | -17,70 | -7,46 |
| BFR (j) | 93 | 20 |
| BFR exploitation (j) | 96 | 21 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 92 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 36 | 24 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 112,58 | 135,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,7 | 4,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 868,24 | 823,78 |
| Couverture du BFR (%) | 141,2 | 428,9 |
| Trésorerie (k €) | 253,36 | 631,71 |
| Dettes financières (k €) | 6,75 | 6,75 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 0,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | 0,7 |
| Autonomie financière (%) | 73,5 | 56,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,79 | -3,64 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,33 | 0,70 |
| Liquidité générale (%) | 364,4 | 216,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1 668,6 | 2 012,9 |
| Fonds propres (k €) | 904,87 | 910,80 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 3,3 | 2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,7 | 10,6 |
| Rentabilité économique (%) | 11,5 | 14,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,56 | 0,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,5 | 29,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 8 | 8 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 412,20 | 806,35 |
| Salaires / CA (%) | 17,4 | 23,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,21 | 12,05 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 RLE DE PAGES, 60540 BORNEL
créé le 01/04/2008 · 6 à 9 salariés
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