Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CASTELGINEST (31780) · créée le 05/08/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 187 565
- SIRET du siège
- 804 187 565 00010
- TVA intracommunautaire
- FR47804187565
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/08/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11DSupermarchés
- Adresse du siège
- 1 RUE DES VIGNES, 31780 CASTELGINEST
- Dirigeant
- TJMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,83 | 2,95 |
| Marge brute (k €) | 942,22 | 866,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 84,07 | 189,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,54 | 153,13 |
| Résultat net (k €) | 12,83 | 128,77 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,1 | 7,5 |
| Taux de marge brute (%) | 33,3 | 29,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | 6,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 52,99 | 64,80 |
| BFR exploitation (k €) | -68,96 | -13,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 121,96 | 78,15 |
| BFR (j) | 7 | 8 |
| BFR exploitation (j) | -9 | -2 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 79,42 | 165,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,8 | 5,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 303,91 | 168,20 |
| Couverture du BFR (%) | 573,5 | 259,5 |
| Trésorerie (k €) | 250,91 | 103,39 |
| Dettes financières (k €) | 474,48 | 145,92 |
| Capacité de remboursement | 5,97 | 0,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 274,6 | 91,2 |
| Autonomie financière (%) | 16,7 | 26,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,66 | 0,22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 620,73 | 389,17 |
| Liquidité générale (%) | 106,9 | 109,9 |
| Couverture des dettes (%) | 16,7 | 113,1 |
| Fonds propres (k €) | 172,76 | 159,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,5 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | 80,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 50,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 266,03 | 367,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,4 | 12,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 183,73 | 173,09 |
| Salaires / CA (%) | 6,5 | 5,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,24 | 19,56 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège804 187 565 00010
Siège social
1 RUE DES VIGNES, 31780 CASTELGINEST
créé le 05/08/2014 · 10 à 19 salariés
