Mise à jour 06/12/2025
CASH 117
En activitéSAS · LORP-SENTARAILLE (09190) · créée le 15/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 900 078
- SIRET du siège
- 503 900 078 00018
- TVA intracommunautaire
- FR60503900078
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/04/2008
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- ZI ZONE INDUSTRIELLE, 09190 LORP-SENTARAILLE
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | 1,01 |
| Marge brute (k €) | 370,89 | 373,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,30 | 101,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,20 | 92,10 |
| Résultat net (k €) | 30,82 | 83,36 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,9 | 67,6 |
| Taux de marge brute (%) | 36,2 | 37,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | 10,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 9,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 175,50 | 181,28 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | 62 | 65 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 61 | 61 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 55,36 | 107,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,4 | 10,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 217,70 | 245,86 |
| Couverture du BFR (%) | 124,0 | 135,6 |
| Trésorerie (k €) | 42,20 | 64,57 |
| Dettes financières (k €) | 29,30 | 41,74 |
| Capacité de remboursement | 0,53 | 0,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,3 | 12,2 |
| Autonomie financière (%) | 71,6 | 70,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,28 | -0,22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 188,9 | 256,6 |
| Fonds propres (k €) | 352,81 | 341,98 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 3,0 | 8,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,7 | 24,4 |
| Rentabilité économique (%) | 9,5 | 24,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 201,22 | 226,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,6 | 22,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 150,21 | 123,10 |
| Salaires / CA (%) | 14,6 | 12,2 |
| Impôts et taxes (€) | 4 708 | 2 046 |
Établissements
2 ouverts sur 4Siège503 900 078 00018
Siège social
ZI ZONE INDUSTRIELLE, 09190 LORP-SENTARAILLE
créé le 15/04/2008 · 3 à 5 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)503 900 078 00042
Établissement secondaire
ZONE INDUSTRIELLE PERISSES, 09190 LORP-SENTARAILLE
NAF 46.34Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons · créé le 01/10/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
LE CHAIFermé
2 PL DU HUIT MAI 1945, 09200 SAINT-GIRONS
NAF 47.19B · Autres commerces de détail en magasin non spécialisé · créé le 01/06/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8 BOULEVARD NOEL PEYREVIDAL, 09200 SAINT-GIRONS
NAF 47.19B · Autres commerces de détail en magasin non spécialisé · créé le 01/10/2015 · Non employeuse
