Mise à jour 06/12/2025
CASH 117
En activitéSAS · LORP-SENTARAILLE (09190) · créée le 15/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 900 078
- SIRET du siège
- 503 900 078 00018
- TVA intracommunautaire
- FR60503900078
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/04/2008
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- ZI ZONE INDUSTRIELLE, 09190 LORP-SENTARAILLE
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | |
| Marge brute (k €) | 370,89 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,30 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,20 | |
| Résultat net (k €) | 30,82 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 36,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | 155,40 | 175,50 |
| BFR exploitation (k €) | 110,27 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 45,13 | |
| BFR (j) | 62 | |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 17 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 61 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 55,36 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 244,69 | 217,70 |
| Couverture du BFR (%) | 157,5 | 124,0 |
| Trésorerie (k €) | 89,29 | 42,20 |
| Dettes financières (k €) | 4,21 | 29,30 |
| Capacité de remboursement | 0,53 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,0 | 8,3 |
| Autonomie financière (%) | 79,4 | 71,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,28 | |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 108,78 | |
| Liquidité générale (%) | 318,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 188,9 | |
| Fonds propres (k €) | 418,65 | 352,81 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 9,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 201,22 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 150,21 | |
| Salaires / CA (%) | 14,6 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 708 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
ZI ZONE INDUSTRIELLE, 09190 LORP-SENTARAILLE
créé le 15/04/2008 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaire
ZONE INDUSTRIELLE PERISSES, 09190 LORP-SENTARAILLE
NAF 46.34Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons · créé le 01/10/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
LE CHAIFermé
2 PL DU HUIT MAI 1945, 09200 SAINT-GIRONS
NAF 47.19B · Autres commerces de détail en magasin non spécialisé · créé le 01/06/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8 BOULEVARD NOEL PEYREVIDAL, 09200 SAINT-GIRONS
NAF 47.19B · Autres commerces de détail en magasin non spécialisé · créé le 01/10/2015 · Non employeuse
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