Mise à jour 06/12/2025
CASH 15
En activitéSAS · AURILLAC (15000) · créée le 01/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 181 384
- SIRET du siège
- 814 181 384 00011
- TVA intracommunautaire
- FR65814181384
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.79ZCommerce de détail de biens d'occasion en magasin
- Adresse du siège
- 32 RUE DES CARMES, 15000 AURILLAC
- Dirigeant
- Laurilyne GRIMALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail non alimentaireIDCC 1517
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 917,20 | 783,16 |
| Marge brute (k €) | 308,71 | 283,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,35 | 49,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,17 | 20,85 |
| Résultat net (k €) | 10,81 | 20,13 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,1 | 67,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 33,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 33,7 | 36,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,1 | 6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 26,57 | 6,72 |
| BFR (j) | 10 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 23 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 27 | 27 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,76 | 31,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,3 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 132,10 | 31,49 |
| Couverture du BFR (%) | 497,2 | 468,7 |
| Trésorerie (k €) | 105,53 | 24,77 |
| Dettes financières (k €) | 135,85 | 56,00 |
| Capacité de remboursement | 6,55 | 1,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 325,4 | 181,0 |
| Autonomie financière (%) | 16,2 | 18,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,07 | 0,63 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 204,73 | 105,46 |
| Liquidité générale (%) | 102,7 | 105,4 |
| Couverture des dettes (%) | 15,3 | 57,0 |
| Fonds propres (k €) | 41,75 | 30,94 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 1,2 | 2,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,9 | 65,1 |
| Rentabilité économique (%) | 7,4 | 24,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 137,52 | 163,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,0 | 20,9 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 4 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 107,84 | 111,60 |
| Salaires / CA (%) | 11,8 | 14,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 829 | 2 513 |
Dirigeants
1- Laurilyne GRIMAL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège814 181 384 00011
Siège social
32 RUE DES CARMES, 15000 AURILLAC
créé le 01/11/2015 · 3 à 5 salariés
