Mise à jour 06/12/2025
CASH AUM
En activitéSAS · SAINT-TROPEZ (83990) · créée le 01/11/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 393 143 318
- SIRET du siège
- 393 143 318 00011
- TVA intracommunautaire
- FR79393143318
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/1993
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.39BCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE ROUTE DES PLAGES, 83990 SAINT-TROPEZ
- Dirigeant
- A.U.M. FINANCESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Activité
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la vente en gros demi gros et détail, vente à distance et par internet de tous produits alimentaires et produits d'entretien ainsi que de matériels concernant la pâtisserie, l'équipement hôtelier et la restauration. cash.
- Capital social
- 236 375 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 61,86 | 123,26 |
| BFR exploitation (k €) | 12,16 | 56,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 49,70 | 66,42 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 909,64 | 872,55 |
| Couverture du BFR (%) | 1 470,4 | 707,9 |
| Trésorerie (k €) | 847,78 | 749,29 |
| Dettes financières (k €) | 109,69 | 189,17 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,0 | 21,3 |
| Autonomie financière (%) | 62,7 | 54,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 999,69 | 887,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- A.U.M. FINANCES335062741
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE ARTISANALE ROUTE DES PLAGES, 83990 SAINT-TROPEZ
créé le 01/11/1993 · 0 salarié
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