Mise à jour 06/12/2025
CASH CALADE
En activitéSARL · LIMAS (69400) · créée le 01/02/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 993 794
- SIRET du siège
- 501 993 794 00012
- TVA intracommunautaire
- FR37501993794
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.39BCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
- Adresse du siège
- 89 RUE DE L’ECOSSAIS, 69400 LIMAS
- Dirigeant
- THIERRY PAGLINGHIGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,79 | 9,91 |
| Marge brute (M €) | 1,62 | 1,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 149,74 | 176,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 39,98 | 100,75 |
| Résultat net (k €) | 39,35 | 81,41 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,2 | 7,0 |
| Taux de marge brute (%) | 16,5 | 16,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,5 | 1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | 1,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 39,13 | 9,06 |
| BFR exploitation (k €) | -51,18 | -60,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 90,32 | 69,09 |
| BFR (j) | 1 | 0 |
| BFR exploitation (j) | -2 | -2 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 150,20 | 157,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,5 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 439,30 | 494,74 |
| Couverture du BFR (%) | 1 122,6 | 5 460,0 |
| Trésorerie (k €) | 0,17 | 485,68 |
| Dettes financières (k €) | 210,24 | 284,21 |
| Capacité de remboursement | 1,40 | 1,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,8 | 29,2 |
| Autonomie financière (%) | 45,8 | 43,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,01 | -1,14 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,16 | 1,12 |
| Liquidité générale (%) | 124,3 | 128,5 |
| Couverture des dettes (%) | 71,4 | 55,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,01 | 0,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,9 | 8,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | 8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 954,59 | 969,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,8 | 9,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 781,76 | 790,78 |
| Salaires / CA (%) | 8,0 | 8,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,09 | 22,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY PAGLINGHI
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège501 993 794 00012
Siège social
89 RUE DE L’ECOSSAIS, 69400 LIMAS
créé le 01/02/2008 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)501 993 794 00020
PROMOCASH AVEC VOUS
89 RUE DE L’ECOSSAIS, 69400 LIMAS
NAF 46.39B · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé · créé le 01/02/2008 · Non employeuse
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