Mise à jour 06/12/2025
CASH CAPEMBAL
En activitéSAS · BORGO (20290) · créée le 01/01/1979
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 317 289 957
- SIRET du siège
- 317 289 957 00019
- TVA intracommunautaire
- FR56317289957
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1979
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 6 ouverts sur 8
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.44ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
- Adresse du siège
- LIEU DIT VALROSE, 20290 BORGO
- Dirigeant
- CHRISTIAN THOMAS VALENTIN RICOMINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 17,83 | 16,97 |
| Marge brute (M €) | 7,32 | 6,82 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,80 | 2,46 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,57 | 2,26 |
| Résultat net (M €) | 1,95 | 1,75 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,1 | 37,1 |
| Taux de marge brute (%) | 41,1 | 40,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,7 | 14,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,4 | 13,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 54,89 | 41,28 |
| BFR exploitation (M €) | 2,81 | 1,44 |
| BFR hors exploitation (M €) | 52,09 | 39,84 |
| BFR (j) | 1 109 | 876 |
| BFR exploitation (j) | 57 | 31 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 052 | 845 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 83 | 64 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,08 | 1,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,7 | 10,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 55,13 | 41,47 |
| Couverture du BFR (%) | 100,4 | 100,5 |
| Trésorerie (k €) | 235,71 | 193,16 |
| Dettes financières (M €) | 47,93 | 36,23 |
| Capacité de remboursement | 23,04 | 19,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 594,8 | 593,5 |
| Autonomie financière (%) | 13,9 | 13,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,03 | 14,65 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 49,72 | 38,26 |
| Liquidité générale (%) | 114,6 | 113,9 |
| Couverture des dettes (%) | 4,3 | 5,1 |
| Fonds propres (M €) | 8,06 | 6,10 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 11,0 | 10,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,2 | 28,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,6 | 5,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,70 | 4,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,4 | 25,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,73 | 1,77 |
| Salaires / CA (%) | 9,7 | 10,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 168,37 | 164,89 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- CHRISTIAN THOMAS VALENTIN RICOMINI
Président de SAS
- ANNE-LISE MARIE SOLANGE RICOMINI
Directeur Général
- ROBERT BATTISTI
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- KALLISTE REVISION COMPTABLE
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
6 ouverts sur 8Siège social
LIEU DIT VALROSE, 20290 BORGO
créé le 01/01/1900 · Non employeuse
CAPEMBAL RETIF
LD ERBAJOLO AVENUE SAMPIERO CORSO, 20600 BASTIA
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 27/02/1989 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
LOT MICHEL ANGE LD BALEONE, 20167 AFA
NAF 46.44Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien · créé le 01/01/2003 · 10 à 19 salariés
LE CASH
ZA DE CORBARA, 20256 CORBARA
NAF 46.44Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien · créé le 01/04/2009 · 3 à 5 salariés
Voir 2 autres établissements
CASH CAPEMBAL
RUE GAL PAULIN COLONNA D’ISTRIA, 20137 PORTO-VECCHIO
NAF 46.44Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien · créé le 01/02/2011 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
ROUTE DE LA FERME SAINTE HELENE NIELLUCCIO, 20240 GHISONACCIA
NAF 46.44Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien · créé le 02/05/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
SELF EMBALLAGEFermé
AVENUE DE LA LIBERATION, 20600 BASTIA
NAF 70.2C · créé le 01/01/1984 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
VACCAJOLA, 20137 PORTO-VECCHIO
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 01/07/1994 · Non employeuse
