Mise à jour 06/12/2025
CASH ENERGY 63
En activitéSARL · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 03/11/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 517 959 292
- SIRET du siège
- 517 959 292 00023
- TVA intracommunautaire
- FR65517959292
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/11/2009
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
- Adresse du siège
- 14 RUE FRANCIS DE PRESSENSE, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- PHILIPPE VIGIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
La plomberie, sanitaires, chauffage, vente et pose de panneaux photovoltaïques, climatisation. La location de courte ou longue durée de tout matériel de laverie, pressing, couture, activités annexes et connexes, ainsi que la vente dudit matériel, ces activités pouvant se réaliser tant en France qu'à l'étranger. l'exercice de toutes prestations de services.
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 88,85 | 98,97 |
| Marge brute (k €) | 67,49 | 82,27 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,69 | 26,08 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 342 | 6 627 |
| Résultat net (k €) | 5,83 | 1,32 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,2 | 4,9 |
| Taux de marge brute (%) | 76,0 | 83,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 41,3 | 26,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,4 | 6,7 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 17,48 | 31,44 |
| BFR exploitation (k €) | 21,82 | 30,54 |
| BFR hors exploitation (€) | -4 335 | 900 |
| BFR (j) | 71 | 114 |
| BFR exploitation (j) | 88 | 111 |
| BFR hors exploitation (j) | -18 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 186 | 157 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,32 | 15,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,5 | 15,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 24,23 | 36,40 |
| Couverture du BFR (%) | 138,6 | 115,8 |
| Trésorerie (€) | 6 745 | 4 962 |
| Dettes financières (k €) | 133,68 | 146,16 |
| Capacité de remboursement | 5,28 | 9,43 |
| Autonomie financière (%) | -175,8 | -177,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,46 | 5,42 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 102,59 | |
| Liquidité générale (%) | 48,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 18,9 | 10,6 |
| Fonds propres (k €) | -96,13 | -101,97 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 6,6 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 22,2 | 15,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 39,69 | 28,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,7 | 29,0 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 226 | 2 177 |
| Salaires / CA (%) | 2,5 | 2,2 |
| Impôts et taxes (€) | 773 | 439 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
14 RUE FRANCIS DE PRESSENSE, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 01/07/2010 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
3 RUE FRANCIS DE PRESSENSE, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · créé le 03/11/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC DES GRAVIERS, 63119 CHATEAUGAY
NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · créé le 18/12/2013 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes23/10/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes02/02/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes29/10/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes26/09/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes28/02/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Voir 2 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes14/11/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Dépôts des comptes14/11/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND