Mise à jour 06/12/2025
CASH ENERGY 63
En activitéSARL · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 03/11/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 517 959 292
- SIRET du siège
- 517 959 292 00023
- TVA intracommunautaire
- FR65517959292
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/11/2009
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
- Adresse du siège
- 14 RUE FRANCIS DE PRESSENSE, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- PHILIPPE VIGIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 88,85 | 98,97 |
| Marge brute (k €) | 67,49 | 82,27 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,69 | 26,08 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 342 | 6 627 |
| Résultat net (k €) | 5,83 | 1,32 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,2 | 4,9 |
| Taux de marge brute (%) | 76,0 | 83,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 41,3 | 26,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,4 | 6,7 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 17,48 | 31,44 |
| BFR exploitation (k €) | 21,82 | 30,54 |
| BFR hors exploitation (€) | -4 335 | 900 |
| BFR (j) | 71 | 114 |
| BFR exploitation (j) | 88 | 111 |
| BFR hors exploitation (j) | -18 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 186 | 157 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,32 | 15,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,5 | 15,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 24,23 | 36,40 |
| Couverture du BFR (%) | 138,6 | 115,8 |
| Trésorerie (€) | 6 745 | 4 962 |
| Dettes financières (k €) | 133,68 | 146,16 |
| Capacité de remboursement | 5,28 | 9,43 |
| Autonomie financière (%) | -175,8 | -177,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,46 | 5,42 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 102,59 | |
| Liquidité générale (%) | 48,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 18,9 | 10,6 |
| Fonds propres (k €) | -96,13 | -101,97 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 6,6 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 22,2 | 15,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 39,69 | 28,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,7 | 29,0 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 226 | 2 177 |
| Salaires / CA (%) | 2,5 | 2,2 |
| Impôts et taxes (€) | 773 | 439 |
Dirigeants
1- PHILIPPE VIGIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège517 959 292 00023
Siège social
14 RUE FRANCIS DE PRESSENSE, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 01/07/2010 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
3 RUE FRANCIS DE PRESSENSE, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · créé le 03/11/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC DES GRAVIERS, 63119 CHATEAUGAY
NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · créé le 18/12/2013 · Non employeuse
