Mise à jour 12/12/2025
CASH FLO
En activitéSARL · SAINT-SERIES (34400) · créée le 01/08/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 917 903 908
- SIRET du siège
- 917 903 908 00023
- TVA intracommunautaire
- FR76917903908
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 17 RUE DES PRES, 34400 SAINT-SERIES
- Dirigeant
- FLORIAN ALAIN DANIEL FABIEN CAUSANGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 210,00 | 150,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,58 | 43,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 40,58 | 43,93 |
| Résultat net (k €) | 39,73 | 36,41 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 40,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,3 | 29,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,3 | 29,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 49,88 | 13,50 |
| BFR exploitation (k €) | 1,34 | -35,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 48,54 | 49,09 |
| BFR (j) | 86 | 32 |
| BFR exploitation (j) | 2 | -85 |
| BFR hors exploitation (j) | 83 | 118 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 473 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 39,73 | 37,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,9 | 24,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 202,58 | 18,54 |
| Couverture du BFR (%) | 406,2 | 137,3 |
| Trésorerie (k €) | 152,71 | 5,04 |
| Dettes financières (k €) | 178,69 | 2,50 |
| Capacité de remboursement | 4,50 | 0,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 235,8 | 6,9 |
| Autonomie financière (%) | 26,2 | 48,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,64 | -0,06 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 22,2 | 1 485,2 |
| Fonds propres (k €) | 75,77 | 36,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,9 | 24,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52,4 | 101,0 |
| Rentabilité économique (%) | 15,9 | 114,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 207,68 | 148,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,9 | 99,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 156,41 | 95,86 |
| Salaires / CA (%) | 74,5 | 63,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,69 | 9,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège917 903 908 00023
Siège social
17 RUE DES PRES, 34400 SAINT-SERIES
créé le 06/02/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1150 RUE DE CENTRAYRARGUES, 34070 MONTPELLIER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/08/2022 · Non employeuse
