Mise à jour 12/12/2025
CASH FLO
En activitéSARL · SAINT-SERIES (34400) · créée le 01/08/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 917 903 908
- SIRET du siège
- 917 903 908 00023
- TVA intracommunautaire
- FR76917903908
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 17 RUE DES PRES, 34400 SAINT-SERIES
- Dirigeant
- FLORIAN ALAIN DANIEL FABIEN CAUSANGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition, la propriété (par voie d'acquisition, d'apport ou autrement) et la gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux en général. La prise de participation sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, notamment par voie de souscription, d'apport ou d'achat de titres ou droits sociaux dans toutes entreprises ou sociétés. L'animation des sociétés contrôlées sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique. Prestations de conseils et accompagnement auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou privés.
- Capital social
- 100 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 210,00 | 150,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,58 | 43,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 40,58 | 43,93 |
| Résultat net (k €) | 39,73 | 36,41 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 40,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,3 | 29,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,3 | 29,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 49,88 | 13,50 |
| BFR exploitation (k €) | 1,34 | -35,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 48,54 | 49,09 |
| BFR (j) | 86 | 32 |
| BFR exploitation (j) | 2 | -85 |
| BFR hors exploitation (j) | 83 | 118 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 473 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 39,73 | 37,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,9 | 24,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 202,58 | 18,54 |
| Couverture du BFR (%) | 406,2 | 137,3 |
| Trésorerie (k €) | 152,71 | 5,04 |
| Dettes financières (k €) | 178,69 | 2,50 |
| Capacité de remboursement | 4,50 | 0,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 235,8 | 6,9 |
| Autonomie financière (%) | 26,2 | 48,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,64 | -0,06 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 22,2 | 1 485,2 |
| Fonds propres (k €) | 75,77 | 36,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,9 | 24,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52,4 | 101,0 |
| Rentabilité économique (%) | 15,9 | 114,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 207,68 | 148,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,9 | 99,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 156,41 | 95,86 |
| Salaires / CA (%) | 74,5 | 63,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,69 | 9,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
17 RUE DES PRES, 34400 SAINT-SERIES
créé le 06/02/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1150 RUE DE CENTRAYRARGUES, 34070 MONTPELLIER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/08/2022 · Non employeuse
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