Mise à jour 06/12/2025
CASH KH CAPITAL
En activitéSAS · SOUPPES-SUR-LOING (77460) · créée le 01/08/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 652 116
- SIRET du siège
- 918 652 116 00016
- TVA intracommunautaire
- FR23918652116
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- GRAND CERISEAUX 6 PETITE RUE, 77460 SOUPPES-SUR-LOING
- Dirigeant
- HICHEM HESSASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 98,48 | 92,30 |
| EBITDA - EBE (€) | 4 449 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 452 | |
| Résultat net (k €) | 3,52 | 50,06 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 242,48 | |
| BFR exploitation (k €) | 10,51 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 231,97 | |
| BFR (j) | 886 | |
| BFR exploitation (j) | 38 | |
| BFR hors exploitation (j) | 848 | |
| Délai de paiement clients (j) | 149 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 283 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 3 515 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | |
| Dettes financières (€) | 380 | |
| Capacité de remboursement | 0,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | |
| Autonomie financière (%) | 83,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,09 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 47,42 | |
| Liquidité générale (%) | 592,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 925,0 | |
| Fonds propres (k €) | 242,10 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,8 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 70,86 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,0 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 65,41 | |
| Salaires / CA (%) | 66,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 003 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- HICHEM HESSAS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège918 652 116 00016
Siège social
GRAND CERISEAUX 6 PETITE RUE, 77460 SOUPPES-SUR-LOING
créé le 01/08/2022 · 1 à 2 salariésDépartement Seine-et-Marne
