Mise à jour 06/12/2025
CASH KH CAPITAL
En activitéSAS · SOUPPES-SUR-LOING (77460) · créée le 01/08/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 652 116
- SIRET du siège
- 918 652 116 00016
- TVA intracommunautaire
- FR23918652116
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- GRAND CERISEAUX 6 PETITE RUE, 77460 SOUPPES-SUR-LOING
- Dirigeant
- HICHEM HESSASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toutes les opérations de courtages en financement, le courtage en crédit, et toutes opérations liées au conseil, à la prescription, à la promotion et à la commercialisation dans le domaine du financement et du crédit, ainsi que toutes études et activités de réalisation, de gestion et d'indicateur d'affaires liées à ces opérations. Conseil et accompagnement dans les opérations de gestion de patrimoine, formation professionnelle tout secteur dactivité, lors de fusion et acquisition dentreprises, lors dintroduction en bourse, gestion de capitaux privés, prise de participation dans des sociétés de capital-risque, création de fonds dinvestissement
- Capital social
- 173 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 98,48 | 92,30 |
| EBITDA - EBE (€) | 4 449 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 452 | |
| Résultat net (k €) | 3,52 | 50,06 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 242,48 | |
| BFR exploitation (k €) | 10,51 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 231,97 | |
| BFR (j) | 886 | |
| BFR exploitation (j) | 38 | |
| BFR hors exploitation (j) | 848 | |
| Délai de paiement clients (j) | 149 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 283 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 3 515 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | |
| Dettes financières (€) | 380 | |
| Capacité de remboursement | 0,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | |
| Autonomie financière (%) | 83,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,09 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 47,42 | |
| Liquidité générale (%) | 592,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 925,0 | |
| Fonds propres (k €) | 242,10 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,8 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 70,86 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,0 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 65,41 | |
| Salaires / CA (%) | 66,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 003 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
GRAND CERISEAUX 6 PETITE RUE, 77460 SOUPPES-SUR-LOING
créé le 01/08/2022 · 1 à 2 salariésDépartement Seine-et-Marne
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Créations30/08/2022
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