Mise à jour 06/12/2025
CASH NOUVEAUTE
En activitéSARL · SAINTE-MARIE (97438) · créée le 04/01/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 426 396
- SIRET du siège
- 421 426 396 00030
- TVA intracommunautaire
- FR18421426396
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/01/1999
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- ZAE DE LA MARE 14 IMPASSE DU GRAND PRADO, 97438 SAINTE-MARIE
- Dirigeant
- RICHARD SAM MINEGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Activité
Prestations de services et conseils aux entreprises en matière de communication - agence de vente et de représentation - l'importation et le commerce de gros, demi-gros et détail de tous produits et plus particulièrement des boissons et autres produits alimentaires, agence de vente.
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 15,24 | 14,94 |
| Marge brute (M €) | 4,56 | 4,74 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,33 | 2,63 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,16 | 2,57 |
| Résultat net (M €) | 1,62 | 1,95 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,0 | 11,5 |
| Taux de marge brute (%) | 29,9 | 31,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,3 | 17,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,2 | 17,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,96 | 4,00 |
| BFR exploitation (M €) | 4,42 | 3,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | 543,02 | 708,36 |
| BFR (j) | 117 | 96 |
| BFR exploitation (j) | 104 | 79 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 19 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 64 | 44 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,82 | 1,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,0 | 13,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,37 | 5,55 |
| Couverture du BFR (%) | 128,4 | 138,7 |
| Trésorerie (M €) | 1,40 | 1,55 |
| Dettes financières (M €) | 0,07 | 0,14 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 1,8 |
| Autonomie financière (%) | 89,3 | 87,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,57 | -0,54 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,00 | 1,07 |
| Liquidité générale (%) | 734,3 | 613,3 |
| Couverture des dettes (%) | 2 469,4 | 1 379,5 |
| Fonds propres (M €) | 8,82 | 8,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,6 | 13,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,3 | 24,3 |
| Rentabilité économique (%) | 24,2 | 31,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,22 | 3,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,1 | 24,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,83 | 0,88 |
| Salaires / CA (%) | 5,5 | 5,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 64,13 | 78,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- RICHARD SAM MINE
Gérant
Également dans CASH NOUVEAUTE FRANCE, C.S.M., HSM, LEU ROMARIN, SAM-MINE ET FILS et 9 autres
- MALIK EL'HADJ TIAMIOU
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans BAT LA REUNION, CASE MARMAILLES SAINT GILLES, CASE MARMAILLES SAINT PIERRE, COMMUNICATION-PRODUCTION AUDIOVISUELLE, DABRITA et 23 autres
- SHOAIB INGAR
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans LES PORTES DE BAGATELLE, PROLAND 262, SCI INGAR, SECURITE AUTOMATISME REUNION, SHENG et 12 autres
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
ZAE DE LA MARE 14 IMPASSE DU GRAND PRADO, 97438 SAINTE-MARIE
créé le 08/11/2001 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
67 AVENUE LECONTE DE LISLE, 97490 SAINT-DENIS
NAF 52.2P · créé le 04/01/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 CHEMIN DES RESERVOIRS, 97490 SAINT-DENIS
NAF 74.1G · créé le 28/12/1999 · Non employeuse
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