Mise à jour 06/12/2025
CASH PARTNERS
En activitéSAS · L'UNION (31240) · créée le 24/10/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 775 772
- SIRET du siège
- 508 775 772 00033
- TVA intracommunautaire
- FR27508775772
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/10/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers
- Adresse du siège
- ZA DE MONTREDON 8 RUE D'APOLLO, 31240 L'UNION
- Dirigeant
- CASH DEVELOPPEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 286,23 | 300,17 |
| Marge brute (k €) | 286,05 | 299,89 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,40 | -44,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -32,80 | -59,87 |
| Résultat net (k €) | -37,46 | -46,41 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,6 | -23,0 |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,4 | -14,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,5 | -19,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 126,64 | -5,44 |
| BFR exploitation (k €) | 24,03 | -58,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 102,61 | 53,38 |
| BFR (j) | 159 | -7 |
| BFR exploitation (j) | 30 | -71 |
| BFR hors exploitation (j) | 129 | 64 |
| Délai de paiement clients (j) | 417 | 371 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 457 | 242 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -158,10 | -36,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -55,2 | -12,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 121,51 | 12,34 |
| Couverture du BFR (%) | 95,9 | |
| Trésorerie (k €) | -5,13 | 17,78 |
| Dettes financières (k €) | 222,69 | 86,14 |
| Capacité de remboursement | ||
| Autonomie financière (%) | -26,2 | -26,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 282,85 | 179,68 |
| Liquidité générale (%) | 123,3 | 106,6 |
| Couverture des dettes (%) | -71,0 | -42,0 |
| Fonds propres (k €) | -92,37 | -54,91 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -13,1 | -15,5 |
| Rentabilité économique (%) | -25,2 | -191,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 230,45 | 218,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,5 | 72,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 244,68 | 258,00 |
| Salaires / CA (%) | 85,5 | 86,0 |
| Impôts et taxes (€) | 4 182 | 4 953 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- CASH DEVELOPPEMENT490494481
Président de SAS
- MICHEL ROUAULT
Directeur Général
- BRUNO VERGELY
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- AUDIT EUROPE EXPERT385219977
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège508 775 772 00033
Siège social
ZA DE MONTREDON 8 RUE D'APOLLO, 31240 L'UNION
créé le 01/02/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
56 ROUTE DE PARIS, 31150 FENOUILLET
NAF 46.19B · Autres intermédiaires du commerce en produits divers · créé le 24/10/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
328 AVENUE DE FRONTON, 31200 TOULOUSE
NAF 46.19B · Autres intermédiaires du commerce en produits divers · créé le 01/03/2016 · Non employeuse
