Mise à jour 06/12/2025
CASH PRIM
En activitéSAS · LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS (07200) · créée le 01/03/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 411 469 026
- SIRET du siège
- 411 469 026 00040
- TVA intracommunautaire
- FR28411469026
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/1997
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
- Adresse du siège
- QUARTIER CHASTRENAS 1400 ROUTE D’AUBENAS, 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
- Dirigeant
- HOLDING QUILLOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,56 | 2,44 |
| Marge brute (k €) | 814,47 | 737,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | 119,06 | -4,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 94,44 | -21,70 |
| Résultat net (k €) | 82,06 | -19,57 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 31,9 | 30,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,7 | -0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | -0,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 25,70 | -49,10 |
| BFR exploitation (k €) | -135,54 | -161,72 |
| BFR hors exploitation (k €) | 161,24 | 112,61 |
| BFR (j) | 4 | -7 |
| BFR exploitation (j) | -19 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 66,35 | -69,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | -2,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 204,75 | 146,64 |
| Couverture du BFR (%) | 796,8 | |
| Trésorerie (k €) | 179,06 | 195,75 |
| Dettes financières (k €) | 35,73 | 58,12 |
| Capacité de remboursement | 0,54 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,7 | 15,2 |
| Autonomie financière (%) | 56,3 | 48,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,20 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 348,41 | 412,94 |
| Liquidité générale (%) | 150,7 | 119,6 |
| Couverture des dettes (%) | 185,7 | -120,4 |
| Fonds propres (k €) | 465,34 | 383,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,2 | -0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,6 | -5,1 |
| Rentabilité économique (%) | 18,8 | -4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 451,48 | 374,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,7 | 15,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 323,69 | 367,97 |
| Salaires / CA (%) | 12,7 | 15,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,73 | 10,58 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- HOLDING QUILLOT505039305
Président de SAS
- LOUIS-PIERRE PARGOIRE
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
3 ouverts sur 5Siège social
QUARTIER CHASTRENAS 1400 ROUTE D’AUBENAS, 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
créé le 01/08/2022 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaire
QUARTIER DES CHAMPS, 07200 SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON
NAF 47.29Z · Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé · créé le 11/01/2000 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaire
39 ROUTE DE VALS, 07200 AUBENAS
NAF 46.31Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes · créé le 30/06/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
LE PRADET, 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
NAF 46.31Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes · créé le 01/03/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LD VOGUE GARE, 07200 VOGUE
NAF 47.21Z · Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé · créé le 11/01/2000 · Non employeuse
