Mise à jour 06/12/2025
CASH PRO 62
En activitéSARL · ST MARTIN BOULOGNE (62280) · créée le 21/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 490 511
- SIRET du siège
- 898 490 511 00026
- TVA intracommunautaire
- FR43898490511
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/04/2021
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.39BCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
- Adresse du siège
- L'INQUETERIE, 62280 ST MARTIN BOULOGNE
- Dirigeant
- VINCENT JEAN-MARIE DOYERGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 16,86 | 17,04 |
| Marge brute (M €) | 2,50 | 2,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | 316,87 | 326,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 279,92 | 303,91 |
| Résultat net (k €) | 203,00 | 226,73 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 14,8 | 14,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,9 | 1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -130,69 | -226,03 |
| BFR exploitation (k €) | -376,27 | -406,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 245,58 | 180,55 |
| BFR (j) | -3 | -5 |
| BFR exploitation (j) | -8 | -9 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 20 | 18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 235,85 | 265,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,4 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 798,11 | 620,91 |
| Trésorerie (k €) | 928,80 | 846,94 |
| Dettes financières (k €) | 157,26 | 177,09 |
| Capacité de remboursement | 0,67 | 0,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,3 | 18,1 |
| Autonomie financière (%) | 37,8 | 33,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,44 | -2,06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,88 | 1,89 |
| Liquidité générale (%) | 134,6 | 125,4 |
| Couverture des dettes (%) | 150,0 | 149,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,18 | 0,98 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,2 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,1 | 23,1 |
| Rentabilité économique (%) | 20,9 | 26,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,46 | 1,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,7 | 8,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,12 | 1,07 |
| Salaires / CA (%) | 6,6 | 6,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 34,69 | 35,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- VINCENT JEAN-MARIE DOYER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège898 490 511 00026
Siège social
L'INQUETERIE, 62280 ST MARTIN BOULOGNE
créé le 31/05/2021 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 RUE JULES VERLINGUE, 62360 HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 21/04/2021 · Non employeuse
